Финансы ООО "ОМЕГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 000 | 3 423 923 | 3 444 052 | 3 451 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 26 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 26 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 3 423 877 | 3 444 026 | 3 451 914 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 645 | 6 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 423 583 | 3 441 331 | 3 441 331 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 2 049 | 3 720 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 | 3 423 923 | 3 444 052 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 26 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 26 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 3 423 877 | 3 444 027 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 645 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 423 583 | 3 441 331 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 2 049 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 000 | 3 423 923 | 3 444 052 | 3 451 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 340 | 35 019 | 42 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 500 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 019 | 38 903 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 423 583 | 3 409 033 | 3 409 017 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 423 583 | 3 409 033 | 3 409 017 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 | 3 423 923 | 3 444 052 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 340 | 35 019 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 500 | 3 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 019 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 423 583 | 3 409 033 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 423 583 | 3 409 033 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 126 | 3 712 | 5 220 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 126 | 3 712 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 199 | 262 030 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 192 627 | 265 445 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 338 | 1 895 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 54 | 85 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 199 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 192 627 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 338 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 179 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 178 | 262 009 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 179 | 262 009 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 179 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 500 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 019 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | 340 | 35 019 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 500 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 019 | 38 903 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 340 | 35 019 | 42 903 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 179 | 262 009 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 190 179 | 262 009 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 179 | 262 009 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 190 179 | 262 009 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 160 | 156 000 | 254 124 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 160 | 156 000 | 254 124 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 160 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 160 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 000 | 254 124 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 156 000 | 254 124 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 340 | 35 019 | 42 903 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 340 | 35 019 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 218 | 38 585 | 43 370 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 536 | 14 698 | 5 134 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 101 | 2 352 | 3 460 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 105 | 146 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 174 879 | 265 445 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 627 | 265 445 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 192 627 | 265 445 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 748 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 748 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 1 193 | 684 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | 500 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 693 | 684 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 720 | 221 088 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 135 720 | 221 088 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 1 767 | 1 671 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -3,2 млн ₽ | 190,2 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 3,42 млрд ₽ | 3,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,1 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.