Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОДОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 | 2 523 | 87 663 | 269 272 | 350 713 | 220 064 | 220 284 | 180 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 149 | 7 807 | 249 316 | 205 825 | 124 220 | 78 650 | 85 603 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 149 | 7 807 | 248 861 | 205 753 | 72 631 | 43 390 | 41 343 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 455 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 517 | 35 188 | 44 188 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 | 1 374 | 79 855 | 19 956 | 144 888 | 95 844 | 141 634 | 95 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 6 | 28 | 79 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 1 364 | 1 849 | 12 485 | 137 019 | 78 846 | 119 272 | 78 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 885 | 2 877 | 4 164 | 5 745 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 2 | 77 963 | 7 392 | 5 739 | 13 876 | 17 953 | 10 725 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 14 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 | 2 523 | 269 146 | 269 359 | 350 713 | 220 064 | 220 284 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 149 | 247 208 | 250 184 | 205 825 | 124 220 | 78 650 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 149 | 246 555 | 249 751 | 205 753 | 72 631 | 43 390 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 653 | 433 | 72 | 72 | 72 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 517 | 35 188 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 1 374 | 21 938 | 19 175 | 144 888 | 95 844 | 141 634 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 6 | 77 | 79 | 244 | 244 | 244 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 1 364 | 7 616 | 11 592 | 137 019 | 78 846 | 119 272 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 885 | 2 877 | 4 164 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 2 | 14 225 | 7 504 | 5 739 | 13 876 | 17 953 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 | 2 523 | 87 663 | 269 272 | 350 713 | 220 064 | 220 284 | 180 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 10 | 1 311 | 1 745 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 1 301 | 1 735 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 891 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 103 891 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 2 982 | 88 497 | 173 065 | 352 745 | 220 054 | 218 973 | 178 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 2 952 | 5 789 | 111 194 | 96 924 | 96 864 | 91 864 | 86 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 30 | 34 508 | 538 | 99 970 | 23 023 | 40 490 | 15 440 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 200 | 61 333 | 155 851 | 100 167 | 86 619 | 76 619 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 | 2 523 | 269 146 | 269 359 | 350 713 | 220 064 | 220 284 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 10 | 1 311 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | 1 301 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 632 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 632 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 2 982 | 180 552 | 276 956 | 352 745 | 220 054 | 218 973 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 2 952 | 117 253 | 111 194 | 96 924 | 96 864 | 91 864 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 30 | 316 | 104 429 | 99 970 | 23 023 | 40 490 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 62 667 | 61 333 | 155 851 | 100 167 | 86 619 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 316 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 136 933 | 27 332 | 8 633 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 26 | 136 933 | 35 265 | 10 328 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 933 | 1 695 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 26 | 136 933 | 35 265 | 10 328 | 13 998 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 136 933 | 27 332 | 8 633 | 3 521 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 493 | 1 107 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 | 96 | 306 | 126 440 | 69 247 | 35 497 | 2 414 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 933 | 1 695 | 10 477 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 493 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | 96 | 2 967 | 126 440 | 69 247 | 35 497 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 6 957 | 276 | 1 628 | 551 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 049 | 18 714 | 20 070 | 13 476 | 6 633 | 42 933 | 29 150 | 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 962 | 19 124 | 20 135 | 10 169 | 742 | 658 | 1 052 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 6 957 | 276 | 1 628 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 049 | 18 714 | 28 010 | 14 354 | 6 633 | 42 933 | 29 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 962 | 19 124 | 12 725 | 10 169 | 742 | 658 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 5 926 | 221 | 1 301 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 653 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 5 926 | 221 | 1 301 | 434 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 5 926 | 221 | 1 301 | 434 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 5 926 | 221 | 1 301 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 506 | 376 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 506 | 376 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 506 | 376 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 506 | 376 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 | 47 365 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 900 | 30 391 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 505 | 22 300 | 26 603 | 38 799 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 357 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 505 | 22 300 | 26 603 | 442 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 519 | 25 236 | 21 703 | 8 408 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 639 | 21 368 | 19 483 | 854 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 889 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 864 | 3 868 | 2 220 | 6 665 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 224 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 205 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 205 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 981 | 23 285 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 981 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 885 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 400 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | 2 862 | 2 837 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 289 | 2 862 | 3 877 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 289 | 2 862 | 3 877 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 | 1 040 | 14 630 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 199 | 1 040 | 14 630 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 | 77 961 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 137 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 16 000 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 16 000 | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 16 000 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 16 000 | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 16 000 | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 136,9 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -376 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 221 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 434 тыс. ₽ | ||
| Активы | 87,7 млн ₽ | 269,3 млн ₽ | 350,7 млн ₽ | 220,1 млн ₽ | 220,3 млн ₽ | 180,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -7,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -74,2 % | -70,7 % | +35,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,12 | 0,41 | 0,44 | 0,65 | 0,53 | 1,25 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,11 | 0,41 | 0,43 | 0,65 | 0,53 | 1,14 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 1,00 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | — | -0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,44 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 22 005,40 | 167,03 | 102,53 | 0,38 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,7 % | -118,9 % | -260,1 % | 7,9 % | 9,0 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,3 % | 0,6 % | 12,6 % | 3,1 % | 6,2 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,6 % | 1,7 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,2 % | 1,4 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 2 210,0 % | 99,2 % | 24,9 % | 15,2 % ▲ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,39 | 0,16 | 0,05 | 0,08 | 0,94 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 365 дн. | 816 дн. | 4 215 дн. | 2 043 дн. | 72 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 1 059 дн. | 8 719 дн. | 538 дн. | 86 дн. ▼ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -243 дн. | -4 504 дн. | 1 505 дн. | -12 дн. ▼ | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -7,67 | -1,43 | -1,30 | -0,55 | -0,88 | 0,34 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,89 | -3,78 | -3,69 | -2,23 | -2,98 | 0,70 ▼ | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 227).