Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮТФ ХОЛДИНГ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮТФ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 | 47 | 952 | 1 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 107 | 124 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 102 | 119 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 29 | 845 | 913 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 33 | 109 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 790 | 790 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 22 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 | 952 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 107 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 102 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 845 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 33 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 790 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 | 47 | 952 | 1 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 79 | 120 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 48 | 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 31 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 | 952 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 79 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 48 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 31 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 55 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 61 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 220 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 324 | 248 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 220 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 6 | 324 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 105 | 255 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 105 | 255 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 105 | 255 | |
| Убыток (ИТОГО) | 23 | 105 | 255 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 220 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 220 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 228 | 280 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 205 | 259 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 23 | 21 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 995 | 29 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 88 | 29 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 790 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 1 000 | 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 1 000 | 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 1 000 | 300 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | -256 тыс. ₽ |
| Активы | 47 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 7,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 7,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 6,69 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,8 % | -24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.