Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИНТЕЗ ПОЛИМЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИНТЕЗ ПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 948 | 8 327 | 14 050 | 21 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 555 | 2 048 | 2 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 555 | 2 048 | 2 114 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 945 | 7 772 | 12 003 | 19 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 530 | 4 766 | 2 861 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 352 | 6 081 | 7 285 | 15 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 593 | 651 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 948 | 8 327 | 14 050 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 555 | 2 048 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 555 | 2 048 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 945 | 7 772 | 12 002 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 530 | 4 766 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 352 | 6 081 | 7 284 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 593 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 948 | 8 327 | 14 050 | 21 244 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 400 | 20 075 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 400 | 20 075 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 949 | 9 871 | 7 043 | 7 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 949 | 4 549 | 4 549 | 4 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 322 | 2 494 | 3 416 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 948 | 8 327 | 14 050 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 949 | 9 871 | 7 043 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 949 | 4 549 | 4 549 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 322 | 2 494 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 72 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 877 | 5 996 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 497 | 5 924 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 877 | 5 996 | 8 759 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 72 | 37 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 380 | 72 | 37 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 497 | 5 924 | 8 722 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | 72 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 380 | 72 | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 380 | 72 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 72 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 380 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,79 | 1,70 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,43 | 1,03 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | -0,19 | -0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,19 | -0,24 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 861 дн. | 294 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.