Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБРИС МЕДИА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБРИС МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 846 | 9 193 | 6 658 | 6 116 | 8 361 | 11 764 | 11 054 | 7 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 010 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 010 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 846 | 9 193 | 6 657 | 6 117 | 8 361 | 11 764 | 11 054 | 3 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 850 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 756 | 7 100 | 5 590 | 5 402 | 6 354 | 11 370 | 11 016 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 675 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 243 | 1 067 | 715 | 2 007 | 394 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 839 | 9 193 | 6 840 | 6 116 | 8 361 | 11 764 | 11 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 112 | 6 874 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 112 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 874 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 839 | 9 193 | 5 728 | 6 117 | 8 361 | 11 764 | 4 180 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 850 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 749 | 7 100 | 5 650 | 5 402 | 6 354 | 11 370 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 142 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 243 | 78 | 715 | 2 007 | 394 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 846 | 9 193 | 6 658 | 6 116 | 8 361 | 11 764 | 11 054 | 7 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | 309 | 336 | 2 066 | 5 901 | 9 626 | 9 783 | 1 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 493 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 493 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 616 | 8 884 | 6 322 | 4 050 | 2 459 | 2 138 | 1 271 | 1 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 299 | 3 258 | 1 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 2 585 | 3 064 | 2 950 | 2 459 | 2 138 | 1 271 | 1 297 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 839 | 9 193 | 6 840 | 6 116 | 8 361 | 11 764 | 11 037 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 309 | 2 723 | 2 066 | 5 966 | 9 626 | 9 541 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 905 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 858 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 617 | 8 884 | 3 212 | 4 050 | 2 395 | 2 138 | 1 497 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 299 | 79 | 1 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 617 | 2 585 | 3 133 | 2 950 | 2 395 | 2 138 | 1 497 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 595 | 95 990 | 75 699 | 66 087 | 74 209 | 64 575 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 118 | 23 370 | 49 233 | 38 841 | 37 696 | 39 587 | 32 808 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 804 | 22 775 | 46 757 | 36 858 | 28 391 | 34 622 | 31 767 | |
| Выручка за отчетный год | 3 118 | 23 370 | 37 216 | 38 841 | 37 696 | 39 587 | 32 746 | 14 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 595 | 1 233 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | 595 | 1 233 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 796 | 22 775 | 35 983 | 36 858 | 28 456 | 34 622 | 31 479 | 20 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 595 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 | 283 | 726 | 298 | 4 906 | 140 | 796 | 207 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 1 287 | 874 | 61 | 2 103 | 1 | 669 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 314 | 1 599 | 1 381 | 237 | 2 803 | 139 | 127 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 283 | 934 | 298 | 4 906 | 140 | 786 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | 1 287 | 257 | 61 | 2 103 | 1 | 664 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 | 1 599 | 677 | 237 | 2 803 | 139 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 86 | 398 | 430 | 7 447 | 3 740 | 506 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 197 | 1 658 | 1 377 | 1 158 | 1 087 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 197 | 693 | 1 377 | 1 158 | 1 087 | 1 077 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 86 | 33 | 430 | 7 382 | 3 740 | 732 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 86 | 33 | 430 | 7 382 | 3 740 | 732 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,8 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 732 тыс. ₽ | -7,3 млн ₽ | |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 336 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,9 % | +5,0 % | -17,3 % | -56,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,51 | 3,40 | 5,50 | 8,70 | 2,83 | 2,06 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,51 | 3,40 | 5,50 | 8,70 | 2,83 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,82 | 0,18 | 0,03 | 2,83 | 1,41 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,34 | 0,71 | 0,82 | 0,89 | 0,25 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 18,82 | 1,96 | 0,42 | 0,22 | 0,13 | 3,06 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 5,1 % | 24,5 % | 12,5 % | 3,9 % | -47,7 % | 5,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 19,6 % | 9,4 % | 2,2 % | -51,6 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 7,0 % | 88,3 % | 31,8 % | 6,6 % | -94,8 % | 3,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | 20,8 % | 125,1 % | 38,9 % | 7,5 % | -384,3 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 6,35 | 4,51 | 3,37 | 2,96 | 1,84 | 1,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 62 дн. | 105 дн. | 123 дн. | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 29 дн. | 32 дн. | 23 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 46 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,34 | 0,71 | 0,82 | 0,89 | 0,65 | 0,62 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,12 | — | — | — | — | — | 4,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -51,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20 (компаний: 1139).