Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭНЕРГОРЕСУРС", Кодинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 764 811 | 651 559 | 632 882 | 637 578 | 645 614 | 681 789 | 651 044 | 625 848 | 626 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 728 | 10 079 | 9 932 | 36 162 | 83 116 | 83 116 | 81 213 | 74 180 | 543 680 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 185 801 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 927 | 10 074 | 9 927 | 36 157 | 83 116 | 83 116 | 81 213 | 74 180 | 543 680 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 569 083 | 641 480 | 622 950 | 601 416 | 562 498 | 598 673 | 569 831 | 551 668 | 82 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 542 | 165 542 | 159 165 | 88 335 | 50 117 | 44 217 | 35 834 | 34 025 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 52 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 1 460 | 12 330 | 4 094 | 3 159 | 7 645 | 10 510 | 5 926 | 7 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 568 851 | 474 474 | 445 074 | 438 130 | 470 565 | 540 795 | 515 022 | 509 890 | 40 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 3 | 4 | 27 | 438 | 113 | 78 | 15 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 769 452 | 764 811 | 668 165 | 632 882 | 645 312 | 645 615 | 681 789 | 651 044 | 625 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 728 | 195 728 | 9 932 | 9 932 | 83 116 | 83 116 | 83 116 | 81 213 | 534 918 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 185 801 | 185 801 | 5 | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 927 | 9 927 | 9 927 | 9 927 | 83 116 | 83 116 | 83 116 | 81 213 | 534 918 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 573 724 | 569 083 | 658 233 | 622 950 | 562 196 | 562 498 | 598 673 | 569 831 | 90 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 542 | 165 542 | 111 767 | 88 335 | 50 117 | 44 217 | 35 834 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 74 | 18 066 | 12 330 | 1 997 | 3 159 | 7 644 | 10 509 | 5 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 573 458 | 568 851 | 474 621 | 445 074 | 447 405 | 470 565 | 540 795 | 515 022 | 49 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 158 | 3 | 4 | 3 | 438 | 113 | 78 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 023 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 764 811 | 651 559 | 632 882 | 637 578 | 645 614 | 681 789 | 651 044 | 625 848 | 626 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 538 | 27 679 | 27 622 | 27 700 | 41 835 | 47 821 | 48 234 | 30 422 | 33 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 159 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 527 | 12 668 | 12 611 | 12 689 | 11 815 | 12 642 | 18 214 | 402 | 3 929 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 737 273 | 623 880 | 605 260 | 609 878 | 603 779 | 633 968 | 602 810 | 595 425 | 591 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 679 105 | 592 137 | 604 359 | 602 911 | 600 093 | 625 106 | 590 154 | 590 004 | 585 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 168 | 31 743 | 901 | 6 967 | 3 686 | 8 861 | 12 656 | 5 422 | 6 177 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 769 452 | 764 811 | 668 165 | 632 882 | 645 312 | 645 615 | 681 789 | 651 044 | 625 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 460 | 27 538 | 27 599 | 27 622 | 40 605 | 41 835 | 47 821 | 48 234 | 30 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 159 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 449 | 12 527 | 12 588 | 12 611 | 10 585 | 11 815 | 12 642 | 18 214 | 402 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 741 992 | 737 273 | 640 566 | 605 260 | 604 707 | 603 779 | 633 968 | 602 809 | 595 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 674 273 | 679 105 | 590 644 | 604 359 | 603 462 | 600 093 | 625 106 | 590 154 | 590 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 719 | 58 168 | 49 922 | 901 | 1 245 | 3 686 | 8 862 | 12 656 | 5 422 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 2 545 | 545 | 478 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 360 | 9 834 | 545 | 478 | 429 | 420 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 356 | 7 289 | 3 315 | 25 455 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 360 | 203 | 545 | 478 | 428 | 419 | 1 756 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 203 | 545 | 478 | 428 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 203 | 545 | 478 | 428 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 279 | 1 084 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 356 | 25 455 | 6 339 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 2 545 | 545 | 478 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 279 | 1 084 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 188 | 66 | 116 | 1 538 | 1 034 | 5 675 | 675 478 | 3 535 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 840 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 609 | 15 462 | 11 354 | 8 340 | 7 345 | 12 514 | 14 976 | 25 605 | 10 393 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 439 | 10 829 | 6 906 | 3 962 | 4 108 | 27 794 | 6 934 | 11 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 459 | 6 284 | 33 989 | 70 615 | 14 959 | 712 048 | 12 720 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 793 | 21 820 | 4 386 | 10 749 | 36 233 | 54 779 | 19 594 | 37 128 | 14 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 87 | 66 | 130 | 1 538 | 1 034 | 1 121 | 675 478 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 840 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 609 | 15 462 | 11 354 | 6 561 | 7 345 | 12 514 | 15 581 | 25 605 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 439 | 10 829 | 6 906 | 3 508 | 4 108 | 27 794 | 6 934 | 11 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 458 | 25 416 | 33 989 | 70 615 | 9 800 | 683 631 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 793 | 21 920 | 4 386 | 30 884 | 36 233 | 54 779 | 16 280 | 8 712 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 61 | 66 | 104 | 1 230 | 827 | 897 | 675 478 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 17 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 38 | 13 | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 141 | 23 | 78 | 1 230 | 827 | 5 572 | 675 447 | 3 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 141 | 23 | 93 | 1 230 | 827 | 5 572 | 675 447 | 3 527 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 61 | 66 | 104 | 1 230 | 827 | 897 | 675 478 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 449 | 12 527 | 12 588 | 12 611 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 460 | 27 538 | 27 599 | 27 622 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 527 | 12 668 | 12 611 | 11 742 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 538 | 27 679 | 27 622 | 26 753 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 141 | 23 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | 141 | 23 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 141 | 23 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 | 141 | 23 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 869 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 869 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 869 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 869 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 538 | 27 679 | 27 622 | 27 700 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 460 | 27 538 | 27 599 | 27 622 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 22 476 | 11 | 102 113 | 42 053 | 76 116 | 14 246 | 41 174 | 6 371 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 555 | 70 848 | 7 575 | 20 370 | 4 163 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 22 476 | 11 | 102 113 | 7 498 | 5 268 | 6 671 | 20 804 | 2 208 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 636 | 29 362 | 11 039 | 145 294 | 637 188 | 950 545 | 841 636 | 4 749 875 | 26 328 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 | 2 671 | 1 945 | 2 402 | 4 576 | 7 169 | 1 734 | 30 432 | 5 124 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 | 70 | 37 | 37 | 3 132 | 3 602 | 7 468 | 6 471 | 9 347 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 285 | 1 661 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 162 | 618 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 272 | 26 621 | 9 057 | 142 849 | 629 318 | 939 156 | 815 149 | 4 711 311 | 7 651 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 391 | 826 | 5 465 | 508 064 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 491 | 826 | 5 465 | 29 277 | 42 184 | 11 138 | 508 064 | 43 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 491 | 826 | 5 465 | 28 576 | 36 307 | 11 138 | 8 064 | 43 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 701 | 5 877 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 42 180 | 60 131 | 24 250 | 290 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 42 180 | 60 131 | 24 250 | 290 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 603 | 1 340 | 10 203 | 37 739 | 17 360 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 737 | 1 543 | 10 203 | 44 731 | 760 | 17 360 | 1 540 | 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 392 | 1 543 | 6 809 | 44 731 | 760 | 17 360 | 1 540 | 900 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 345 | 3 394 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 134 | 203 | 6 992 | 2 002 | 2 781 | 692 319 | 4 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 692 319 | 4 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 203 | 5 992 | 2 002 | 2 781 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 134 | 1 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 23 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 545 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 827 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 675,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 645,6 млн ₽ | 681,8 млн ₽ | 651,0 млн ₽ | 625,8 млн ₽ | 626,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,8 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,3 % | -10,5 % | -2,1 % | +319,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 0,14 | 3,38 ▼ | 9,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,08 | 2,98 ▼ | 9,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,07 | 1,26 ▼ | 9,11 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,66 ▼ | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 14,43 | 13,26 | 12,50 | 19,57 | 17,45 | 0,13 ▼ | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | -5 975,2 % | -261,0 % | 11,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 225,7 % | 173,0 % | 1 301,9 % | 161 204,5 % | 200,9 % | 17,8 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,9 % | 107,9 % | 0,6 % | 0,2 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 1,7 % | 11,6 % | 2 220,3 % | 10,4 % | 1,8 % ▲ | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 116 дн. | 5 838 дн. | 8 963 дн. | 5 162 дн. | 1 614 дн. | 401 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 514 дн. | 1 959 дн. | 1 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 78 дн. | 356 дн. | 128 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 5 598 дн. | 3 218 дн. | 103 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,08 | -6,16 | 0,73 ▼ | 0,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,27 | -0,19 | -0,10 | 6,85 | -5,21 | 5,88 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 200,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).