Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕРД", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 11 693 | 45 210 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 11 693 | 45 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 305 | 10 738 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 7 714 | 32 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 674 | 1 565 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 25 065 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 25 065 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 350 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 11 280 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 7 435 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 11 693 | 45 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 8 758 | 44 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 2 935 | 1 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 2 935 | 1 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 25 065 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 23 648 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 1 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 1 417 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 16 488 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 | 99 651 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 83 163 | |
| Выручка за отчетный год | 39 | 71 874 | 97 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 9 563 | 22 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 9 563 | 22 512 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 | 62 311 | 74 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 16 488 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 518 | 22 821 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 351 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 45 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 668 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 890 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 778 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 763 | 2 307 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 755 | 20 514 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 755 | 20 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Активы | 41 тыс. ₽ | 11,7 млн ₽ | 45,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 44,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 3,98 | 43,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 3,54 | 32,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,91 | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,75 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 12,67 | 0,34 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | 74,9 % | 45,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -233,3 % | 100,0 % | 46,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 43,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.