Финансы ООО "ТД АЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 213 | 73 142 | 85 187 | 58 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 437 | 71 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 427 | 61 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 213 | 73 142 | 84 750 | 58 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 080 | 34 054 | 55 434 | 49 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 3 470 | 3 924 | 3 031 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 587 | 31 043 | 17 502 | 5 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 428 | 288 | 952 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 287 | 6 939 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 213 | 73 142 | 85 187 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 437 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 427 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 213 | 73 142 | 84 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 080 | 34 054 | 55 434 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | 3 470 | 3 924 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 587 | 31 043 | 17 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 288 | 952 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 287 | 6 939 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 213 | 73 142 | 85 187 | 58 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 564 | 16 302 | 12 000 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 464 | 16 202 | 11 900 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 321 | 67 578 | 68 885 | 46 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 321 | 67 578 | 68 885 | 46 347 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 213 | 73 142 | 85 187 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 564 | 16 302 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 464 | 16 202 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 321 | 67 578 | 68 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 321 | 67 578 | 68 885 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 30 236 | 60 039 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 496 | 327 554 | 540 813 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 267 | 297 318 | 480 774 | |
| Выручка за отчетный год | 3 496 | 327 554 | 540 813 | 222 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 30 236 | 60 039 | 20 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 7 623 | 18 408 | 8 517 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 | 22 613 | 41 631 | 12 318 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 267 | 297 318 | 480 774 | 201 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 7 623 | 18 408 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 | 22 613 | 41 631 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 204 | 17 866 | 6 594 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 231 | 142 | 7 909 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 | 650 | 729 | 9 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 204 | 17 866 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 231 | 142 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 | 650 | 729 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 672 | 14 205 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 1 532 | 3 671 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 1 532 | 3 671 | 1 995 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 672 | 14 205 | 4 599 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 672 | 14 205 | 4 599 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 672 | 14 205 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 464 | 16 202 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 564 | 16 302 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 464 | 16 202 | 11 900 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 564 | 16 302 | 12 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 672 | 14 205 | 4 599 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 672 | 14 205 | 4 599 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 672 | 14 205 | 4 599 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 672 | 14 205 | 4 599 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | 8 900 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 208 | 8 900 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 208 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 900 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 900 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 564 | 16 302 | 12 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 564 | 16 302 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 737 | 664 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 082 | 363 984 | 648 279 | 268 752 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 982 | 361 870 | 641 014 | 262 513 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 2 114 | 7 265 | 6 239 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 655 | 364 124 | 647 615 | 269 587 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 651 | 354 484 | 615 598 | 236 028 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 009 | 6 015 | 4 797 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 107 | 5 123 | 3 390 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 4 524 | 20 879 | 25 372 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 737 | 664 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 327,6 млн ₽ | 540,8 млн ₽ | 222,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -208 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 58,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -108 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +9 269,4 % | +65,1 % | -58,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,08 | 1,23 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,46 | 0,27 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,08 | 0,19 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 12,15 | 4,23 | 3,86 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 2,3 % | 3,4 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -5,9 % | 1,7 % | 2,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 7,8 % | 16,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,9 % | 87,1 % | 38,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 4,48 | 6,35 | 3,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 166 дн. | 35 дн. | 12 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 42 дн. | 42 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 371 дн. | 83 дн. | 52 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | -85 дн. | -7 дн. | 2 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | 0,08 | 0,19 | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,87 | 1,49 | 3,50 | 3,04 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.