Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ППБ "КМ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ППБ "КМ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 483 | 11 448 | 23 375 | 58 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 275 | 2 828 | 1 706 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 275 | 2 828 | 1 706 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 483 | 8 173 | 20 547 | 57 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 699 | 9 135 | 26 971 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 709 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 472 | 3 311 | 9 501 | 28 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 537 | 505 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 2 163 | 350 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 27 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 483 | 11 448 | 22 985 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 275 | 2 828 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 275 | 2 828 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 483 | 8 173 | 20 157 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 699 | 9 258 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 472 | 1 849 | 8 985 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 323 | 1 537 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 2 163 | 350 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 483 | 11 448 | 23 375 | 58 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 446 | 1 159 | 2 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 149 | 2 966 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 657 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 657 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 481 | 11 002 | 22 216 | 53 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 421 | 1 847 | 270 | 2 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 060 | 9 155 | 21 946 | 50 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 483 | 11 447 | 22 985 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 446 | 2 985 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 436 | 2 975 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 481 | 11 001 | 20 000 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 421 | 1 847 | 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 060 | 9 155 | 19 730 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 7 325 | 15 402 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 | 10 768 | 23 270 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 | 3 443 | 7 868 | |
| Выручка за отчетный год | 31 | 10 768 | 23 270 | 61 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 15 402 | 60 599 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 2 815 | 1 664 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 587 | 58 935 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 | 14 625 | 7 868 | 1 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 1 172 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 185 | 14 230 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 895 | 665 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 241 | 71 138 | 27 905 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 69 790 | 73 058 | 28 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 597 | 3 502 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 247 | 73 732 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 69 790 | 71 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 447 | 3 080 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 422 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 179 | 175 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 | 716 | 490 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 716 | 490 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 447 | 3 080 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 740,50 | 24,67 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -400,0 % | 99,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 67 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.