Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 666 676 | 7 243 344 | 18 532 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 419 | 1 142 | 157 860 |
| Основные средства на конец отчетного года | 297 | 643 | 619 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 652 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 122 | 499 | 1 064 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 88 525 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 666 257 | 7 242 202 | 18 374 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 894 | 306 335 | 727 178 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 733 611 | 3 540 820 | 11 109 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 888 000 | 2 861 300 | 4 228 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 746 | 533 676 | 2 309 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 71 | 508 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 666 676 | 7 243 344 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 419 | 1 142 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 297 | 643 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | 499 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 666 257 | 7 242 202 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 894 | 306 335 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 733 611 | 3 540 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 888 000 | 2 861 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 746 | 533 676 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 666 676 | 7 243 344 | 18 532 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 269 | 179 014 | 375 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 269 | 119 014 | 315 086 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 115 | 368 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 368 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 115 | 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 599 375 | 7 064 215 | 17 789 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 719 454 | 6 138 947 | 15 510 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 879 313 | 922 791 | 2 272 773 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 608 | 2 477 | 5 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 666 676 | 7 243 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 269 | 179 014 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 269 | 119 014 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 115 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 115 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 599 375 | 7 064 215 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 719 454 | 6 138 947 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 879 313 | 922 791 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 608 | 2 477 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 947 | 335 371 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 856 837 | 23 212 870 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 806 890 | 22 877 499 | |
| Выручка за отчетный год | 5 856 837 | 23 212 870 | 60 885 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 947 | 335 371 | 1 079 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 843 | 212 239 | 718 701 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 104 | 123 132 | 361 272 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 806 890 | 22 877 499 | 59 805 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 843 | 212 239 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 104 | 123 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 528 | 140 076 | 246 365 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 187 | 433 115 | 1 207 001 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 107 | 493 188 | 1 594 378 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 185 | 12 966 | 2 815 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 580 | 25 056 | 2 900 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 528 | 140 076 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 187 | 433 115 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 107 | 493 188 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 185 | 12 966 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 580 | 25 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 269 | 111 744 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 349 | 28 626 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 122 | 377 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 349 | 28 626 | 50 849 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 122 | 377 | 565 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 269 | 111 744 | 196 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 269 | 111 744 | 196 072 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 269 | 111 744 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 269 | 119 014 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 269 | 179 014 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 269 | 119 014 | 315 086 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 269 | 179 014 | 375 086 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 269 | 111 745 | 196 072 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 269 | 111 745 | 196 072 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 269 | 111 745 | 196 072 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 269 | 111 745 | 196 072 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 269 | 179 014 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 269 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 024 523 | 22 339 257 | 62 812 706 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 015 337 | 22 325 965 | 55 530 625 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 186 | 13 292 | 7 282 081 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 872 345 | 24 649 157 | 70 270 631 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 699 030 | 23 445 098 | 68 497 473 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 500 | 58 843 | 100 776 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 398 | 489 402 | 1 556 999 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 874 | 19 708 | 73 918 |
| Прочие платежи за отчетный год | 134 543 | 636 106 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 568 | 926 208 | 3 941 147 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 567 250 | 2 838 320 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 568 | 358 958 | 1 102 827 |
| Платежи – всего за отчетный год | 888 319 | 2 541 086 | 4 272 395 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 319 | 536 | 243 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 888 000 | 2 540 550 | 4 272 152 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 777 319 | 4 415 708 | 9 564 668 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 449 003 | 13 775 569 | 57 652 896 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 389 003 | 13 775 569 | 54 679 296 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 973 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 671 684 | 9 359 861 | 48 088 228 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 671 684 | 9 359 861 | 48 088 228 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 746 | 490 930 | 1 775 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 196,1 млн ₽ |
| Активы | 18,53 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.