Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОГРАММНЫХ РАЗРАБОТОК РТСОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОГРАММНЫХ РАЗРАБОТОК РТСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 776 | 87 238 | 67 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 088 | 35 285 | 29 325 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 652 | 30 234 | 25 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 588 | 3 279 | 2 397 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 848 | 1 225 | 1 134 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 547 | 551 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 688 | 51 953 | 38 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 515 | 3 315 | 7 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 185 | 160 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 396 | 44 165 | 24 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 896 | 4 032 | 6 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 881 | 256 | 952 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 776 | 87 238 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 088 | 35 071 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 652 | 30 234 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 588 | 3 279 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 848 | 1 225 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 333 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 688 | 52 167 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 515 | 3 315 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 185 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 396 | 44 165 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 896 | 4 032 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 881 | 470 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 776 | 87 238 | 67 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 889 | 22 913 | 13 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 589 | 22 613 | 12 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 682 | 1 868 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 682 | 1 868 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 887 | 61 643 | 52 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 929 | 502 | 10 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 863 | 34 232 | 21 681 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 920 | 18 316 | 12 211 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 175 | 8 593 | 7 785 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 712 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 776 | 87 238 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 889 | 22 913 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 589 | 22 613 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 682 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 682 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 887 | 61 643 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 929 | 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 863 | 34 232 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 920 | 18 316 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 175 | 8 593 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 235 | 120 319 | |
| Выручка за предыдущий год | 215 689 | 217 256 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 454 | 96 937 | |
| Выручка за отчетный год | 215 689 | 217 256 | 217 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 235 | 120 319 | 120 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 026 | 23 561 | 450 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 358 | 952 | 594 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 851 | 95 806 | 119 603 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 454 | 96 937 | 97 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 026 | 23 561 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 358 | 952 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 851 | 95 806 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 782 | 25 123 | 6 875 |
| Проценты к получению за отчетный год | 123 | 210 | 34 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 252 | 311 |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 190 | 176 588 | 197 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 525 | 174 984 | 190 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 782 | 25 123 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 123 | 210 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 252 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 190 | 176 588 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 525 | 174 984 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 589 | 21 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 038 | 1 675 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 848 | 377 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 038 | 1 675 | 2 265 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 232 | 1 045 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 045 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 814 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 848 | 377 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 589 | 21 143 | 5 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 589 | 21 143 | 5 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 589 | 21 143 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 589 | 22 613 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 889 | 22 913 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 613 | 12 793 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 913 | 13 093 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 143 | 5 329 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 143 | 5 329 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 143 | 5 329 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 143 | 5 329 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 119 | 15 149 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 119 | 15 149 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 149 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 119 | 149 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 15 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 15 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 229 | 25 304 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 809 | 41 230 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 698 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 964 | 227 231 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 833 | 227 231 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 180 551 | 221 533 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 471 | 61 995 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 933 | 147 454 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 275 | 81 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 324 | 3 029 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 548 | 8 974 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 128 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 208 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 920 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 190 | 1 364 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 190 | 1 364 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 22 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 22 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 042 | 25 400 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | 13 200 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 042 | 12 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 934 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 272 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 9 920 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 9 920 | ||
| Прочие за отчетный год | 9 920 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 19 840 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 413 | ||
| Прочие за отчетный год | 19 427 |