Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАКО ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАКО ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 258 | 24 809 | 39 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 | 198 | 92 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 219 | 198 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 039 | 24 611 | 39 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 798 | 10 538 | 9 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 983 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 267 | 14 043 | 13 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 974 | 30 | 1 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 256 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 258 | 24 809 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 198 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 219 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 039 | 24 611 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 798 | 10 538 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 267 | 11 821 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 974 | 30 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 222 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 258 | 24 809 | 39 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 219 | 25 116 | 39 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 219 | 24 902 | 39 326 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 283 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 214 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 258 | 24 809 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 219 | 25 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 219 | 24 902 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 214 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 476 | ||
| Выручка за предыдущий год | 188 910 | 153 406 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 829 | 144 930 | |
| Выручка за отчетный год | 188 910 | 153 406 | 34 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 531 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 940 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 829 | 161 691 | 26 020 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 760 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 426 | 8 892 | 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 406 | 925 | 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 426 | 8 892 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 406 | 925 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 3 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 193 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 236 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 962 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 669 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 293 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 726 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 285 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 342 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | -321 тыс. ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 646,64 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 179,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.