Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 299 | 67 142 | 63 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 047 | 8 038 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 047 | 8 038 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 299 | 56 095 | 55 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 228 | 5 383 | 10 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 232 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 955 | 44 577 | 43 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 9 | 708 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 125 | 454 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 299 | 67 142 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 047 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 047 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 299 | 56 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 228 | 5 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 955 | 44 577 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 125 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 299 | 67 141 | 63 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 902 | 5 281 | 3 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 842 | 5 221 | 3 039 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 800 | 32 265 | 23 977 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 800 | 25 400 | 21 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 583 | 828 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 283 | 1 949 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 597 | 29 595 | 36 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 597 | 29 595 | 36 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 299 | 67 141 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 902 | 5 281 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 842 | 5 221 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 800 | 32 265 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 800 | 25 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 583 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 283 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 597 | 29 595 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 597 | 29 595 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 447 | 15 452 | |
| Выручка за предыдущий год | 112 984 | 166 877 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 537 | 151 425 | |
| Выручка за отчетный год | 112 984 | 166 877 | 189 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 447 | 15 452 | 17 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 198 | 8 137 | 5 809 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 249 | 7 315 | 11 392 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 537 | 151 425 | 171 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 199 | 8 137 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 248 | 7 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 051 | 5 478 | 3 808 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 032 | 2 481 | 2 388 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 094 | 323 | 606 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 209 | 501 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 064 | 5 478 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 032 | 2 481 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 094 | 323 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 197 | 501 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 850 | 4 378 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 517 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 517 | 523 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | 4 378 | 3 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 4 378 | 3 040 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 850 | 4 378 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 902 | 5 281 | 3 099 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 902 | 5 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 841 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,29 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,65 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.