Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЗАУРУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЗАУРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 | 27 | 25 | 107 | 856 | 1 538 | 96 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 27 | 25 | 107 | 856 | 1 538 | 96 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 25 | 75 | 856 | 1 536 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 25 | 25 | 107 | 856 | 1 538 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 25 | 25 | 107 | 856 | 1 538 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 25 | 75 | 856 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 536 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 32 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 | 27 | 25 | 107 | 856 | 1 538 | 96 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 1 085 | 2 068 | 2 808 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 | 1 085 | 2 068 | 2 808 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 106 | 263 | 263 | 263 | 263 | 367 | 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 39 | 196 | 196 | 196 | 196 | 300 | 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 25 | 25 | 107 | 856 | 1 538 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 1 085 | 2 068 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 | 1 085 | 2 068 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 106 | 263 | 263 | 263 | 263 | 367 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 39 | 196 | 196 | 196 | 196 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 807 | 86 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 | 300 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 | 507 | 86 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 | 300 | 50 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 | 507 | 86 | 694 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 26 | 318 | 307 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 300 | 307 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 25 | 13 | 3 | 26 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 26 | 318 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 300 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 25 | 3 | 26 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 300 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -131 тыс. ₽ | — | -3 тыс. ₽ | -251 тыс. ₽ | -404 тыс. ₽ | -954 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 856 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 96 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -237 тыс. ₽ | -238 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ | -492 тыс. ₽ | -897 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,41 | 3,25 | 4,19 | 0,15 | 2,62 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,41 | 3,25 | 4,19 | 0,15 | 2,41 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 1,83 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | -8,78 | -9,52 | -2,25 | -0,57 | -0,58 | -34,96 | 0,77 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -69,0 % | — | -1 288,0 % | 8,7 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -83,7 % | — | -1 908,0 % | 4,8 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -485,2 % | — | -2,8 % | -29,3 % | -26,3 % | -993,8 % | 3,5 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,8 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,35 | 0,00 | 0,52 | 1,38 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 041 дн. | — | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 496 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 908,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2524).