Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 248 | 50 257 | 8 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 633 | 44 894 | 6 694 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 633 | 44 894 | 3 569 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 615 | 5 363 | 1 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 943 | 4 502 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 804 | 835 | 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 868 | 27 | 1 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 248 | 50 257 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 633 | 44 894 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 633 | 44 894 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 615 | 5 363 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 943 | 4 502 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 804 | 835 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 868 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 248 | 50 258 | 8 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 354 | 6 363 | 1 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 334 | 6 343 | 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 000 | 31 310 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 000 | 31 310 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 894 | 12 584 | 7 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 222 | 7 072 | 4 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 672 | 5 512 | 2 836 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 248 | 50 258 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 354 | 6 363 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 334 | 6 343 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 000 | 31 310 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 000 | 31 310 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 894 | 12 584 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 222 | 7 072 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 672 | 5 512 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 694 | 6 496 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 010 | 22 712 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 316 | 16 216 | |
| Выручка за отчетный год | 20 010 | 22 712 | 20 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 694 | 6 496 | 9 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 694 | 6 496 | 9 118 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 316 | 16 216 | 11 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 694 | 6 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 168 | 3 761 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 771 | 3 850 | 738 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 740 | 14 250 | 23 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 495 | 13 135 | 38 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 168 | 3 761 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 771 | 3 850 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 740 | 14 250 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 495 | 13 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 334 | 3 009 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 834 | 752 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 834 | 752 | 1 833 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 125 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 334 | 3 009 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 334 | 3 009 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 334 | 3 009 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 334 | 6 343 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 354 | 6 363 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 334 | 6 343 | 971 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 354 | 6 363 | 1 011 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 334 | 3 009 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 334 | 3 009 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 334 | 3 009 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 334 | 3 009 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 372 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 372 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 372 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 372 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 354 | 6 363 | 1 011 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 354 | 6 363 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 034 | 9 440 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 174 | 30 020 | 22 797 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 525 | 29 007 | 17 387 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 649 | 1 013 | 258 |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 914 | 14 986 | 13 357 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 285 | 11 406 | 5 783 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | 261 | 214 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 549 | 3 470 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 912 | 220 | 2 070 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 972 | 3 099 | 230 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 815 | 23 105 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 740 | 16 815 | 23 105 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 740 | 16 815 | 23 105 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 142 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 142 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 010 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 010 | 10 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 33 690 | 31 310 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 33 690 | 31 310 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 868 | 1 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.