Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭКО-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭКО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 | 1 470 | 59 948 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 | 1 470 | 59 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 577 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 1 470 | 4 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 | 1 470 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 1 470 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 1 470 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 | 1 470 | 59 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 30 | 6 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 740 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 740 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 1 440 | 93 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 93 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 1 339 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 | 1 470 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 1 368 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 102 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | ||
| Выручка за предыдущий год | 150 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | ||
| Выручка за отчетный год | 150 | 2 544 | 5 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 2 379 | 4 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 2 379 | 4 766 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 | 165 | 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 1 379 | 5 043 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 268 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 000 | 2 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 153 | 297 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 1 226 | 4 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 1 226 | 4 746 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 150 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 59,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 141 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,67 | 1,02 | 644,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,67 | 1,02 | 644,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,67 | 1,02 | 46,99 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,02 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 48,00 | 8,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,0 % | 83,4 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,7 % | 4 086,7 % | 77,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 644,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.