Финансы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "МАГНИТ", Москва
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "МАГНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 622 154 | 1 894 638 | 2 025 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 110 457 | 1 038 629 | 875 096 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 110 457 | 1 038 629 | 825 814 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 282 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 511 697 | 856 009 | 1 149 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 333 130 | 436 790 | 533 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 096 | 68 856 | 83 497 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 503 | 318 543 | 455 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 644 | 111 | 1 724 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 323 | 31 709 | 76 357 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 622 154 | 1 894 638 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 110 457 | 1 038 629 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 110 457 | 1 038 629 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 511 697 | 856 009 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 333 130 | 436 790 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 096 | 68 856 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 503 | 318 543 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 644 | 111 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 323 | 31 709 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 622 154 | 1 894 638 | 2 025 035 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 674 | 20 027 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 674 | 20 027 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 623 511 | 1 891 425 | 2 018 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 623 511 | 1 891 425 | 2 018 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 622 154 | 1 894 638 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 674 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 674 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 623 511 | 1 891 425 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 623 511 | 1 891 425 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 826 | 83 415 | |
| Выручка за предыдущий год | 226 671 | 273 787 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 845 | 190 372 | |
| Выручка за отчетный год | 226 671 | 273 787 | 517 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 826 | 83 415 | 91 683 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 910 | 85 279 | 97 236 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 845 | 190 372 | 425 795 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 910 | 85 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 007 | 813 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 195 | 1 993 | 3 692 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 374 | 1 545 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 996 | 32 439 | 94 334 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 091 | 31 381 | 93 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 007 | 813 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 195 | 1 993 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 374 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 996 | 32 439 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 091 | 31 381 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 | 163 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 401 | 163 | 634 |
| Прочее за отчетный год | 2 963 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 1 104 | 10 651 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 357 | 1 104 | 10 651 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 1 104 | 10 651 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 357 | 1 104 | 10 651 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 621 | 94 254 | 26 424 |
| Поступления – всего за отчетный год | 195 367 | 293 989 | 278 325 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 329 | 273 530 | 270 678 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 038 | 20 459 | 7 647 |
| Платежи – всего за отчетный год | 132 746 | 199 735 | 251 901 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 218 | 159 399 | 225 867 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 546 | 3 897 | 5 047 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 292 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 539 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 973 | 36 439 | 20 156 |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 866 | 4 167 | 90 287 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 866 | 4 132 | 15 917 |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 74 370 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 843 | 116 198 | 128 198 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 97 843 | 111 578 | 128 198 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 620 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 15 243 | 13 100 |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 15 243 | 13 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 5 300 | 13 100 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 943 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 644 | 1 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,62 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 672 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.