Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТА ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТА ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 112 | 55 529 | 10 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 208 | 1 329 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 208 | 1 329 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 904 | 54 200 | 10 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 718 | 29 606 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 530 | 24 275 | 9 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 656 | 259 | 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 112 | 55 529 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 208 | 1 329 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 208 | 1 329 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 904 | 54 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 718 | 29 606 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 508 | 24 275 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 656 | 259 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 112 | 55 529 | 10 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 781 | 11 130 | 2 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 630 | 2 261 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 128 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 128 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 197 | 44 271 | 7 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 197 | 44 271 | 7 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 112 | 55 529 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 781 | 11 130 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 281 | 10 630 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 128 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 134 | 128 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 197 | 44 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 197 | 44 271 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 438 | 25 748 | |
| Выручка за предыдущий год | 476 663 | 643 802 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 460 225 | 618 054 | |
| Выручка за отчетный год | 476 663 | 643 802 | 315 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 897 | 25 748 | 27 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 897 | 9 897 | 3 802 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 851 | 23 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 469 766 | 618 054 | 288 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 897 | 9 897 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 541 | 15 851 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 809 | 7 510 | 745 |
| Прочие доходы за отчетный год | 962 | 1 227 | 27 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 050 | 3 614 | 30 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 809 | 7 510 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 962 | 1 227 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 050 | 3 614 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 281 | 5 349 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 394 | 2 167 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 528 | 2 167 | 484 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 128 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 281 | 5 349 | 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 281 | 5 349 | 389 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 281 | 5 349 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 281 | 10 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 781 | 11 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 630 | 2 261 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 130 | 2 761 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 349 | 389 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 349 | 389 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 349 | 389 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 349 | 389 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 758 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 758 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 758 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 758 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 130 | 2 761 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 781 | 11 130 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 746 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 642 278 | 368 029 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 640 912 | 351 551 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 366 | 16 478 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 643 675 | 360 283 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 556 275 | 260 555 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 411 | 52 114 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 531 | 853 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 458 | 46 761 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 619 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 619 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 65,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,26 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.