Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРО ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРО ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 541 114 | 661 895 | 1 165 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 920 | 7 713 | 30 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 920 | 7 706 | 30 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 534 194 | 654 182 | 1 134 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 994 | 198 231 | 52 239 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 503 294 | 439 202 | 1 060 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 906 | 12 149 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 600 | 11 087 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 563 683 | 661 895 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 920 | 7 713 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 920 | 7 706 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 556 763 | 654 182 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 036 | 198 231 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 523 816 | 439 202 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 906 | 12 149 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 006 | 4 600 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 541 114 | 661 895 | 1 165 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 323 | 254 103 | 535 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 254 093 | 535 091 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 219 | 25 412 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 187 | 1 362 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 033 | 24 050 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 791 | 405 573 | 604 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 124 | 15 450 | 110 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 422 667 | 390 123 | 493 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 563 683 | 661 895 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 984 | 254 103 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 974 | 254 093 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 219 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 187 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 033 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 698 | 405 573 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 124 | 15 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 574 | 390 123 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 844 | 401 641 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 116 534 | 7 347 958 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 871 690 | 6 946 317 | |
| Выручка за отчетный год | 3 282 849 | 7 347 958 | 12 975 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 129 | 401 641 | 518 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 129 | 192 948 | 418 186 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 208 597 | 100 266 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 | 103 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 152 720 | 6 946 317 | 12 456 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 656 | 192 948 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 126 188 | 208 597 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 141 | 196 228 | 422 497 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 434 | 4 769 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 691 | 625 | 869 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 552 | 1 651 | 4 714 |
| Прочие расходы за отчетный год | 849 | 180 | 4 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 977 | 196 228 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 552 | 2 434 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 390 | 625 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 651 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 841 | 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 381 | 156 965 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 596 | 38 073 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 829 | 38 073 | 84 711 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 312 | 156 965 | 337 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 312 | 156 965 | 337 606 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 381 | 156 965 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 974 | 243 617 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 984 | 243 627 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 093 | 538 360 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 254 103 | 538 370 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 984 | 337 606 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 156 984 | 337 606 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 984 | 337 606 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 156 984 | 337 606 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 161 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 161 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 161 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 46 161 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 254 103 | 535 101 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 984 | 254 103 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 890 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 517 876 | 13 081 329 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 375 159 | 12 844 076 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 142 717 | 237 253 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 515 986 | 13 145 105 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 224 980 | 12 816 011 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 935 | 22 700 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 261 | 830 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 645 | 56 191 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 236 165 | 249 373 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 464 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 164 | 340 357 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 148 700 | 335 875 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 464 | 4 482 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 148 700 | 401 900 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 148 700 | 401 900 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 436 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 596 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 181 596 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 111 | 178 160 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 103 | 40 160 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 243 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 103,3 млн ₽ | 157,0 млн ₽ |
| Активы | 541,1 млн ₽ | 661,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — |
| Финансовый рычаг | 4,24 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.