Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ ЭС ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ ЭС ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 139 | 3 440 361 | 3 938 215 | 4 511 139 | 4 636 538 | 5 571 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 2 558 894 | 2 832 174 | 3 257 747 | 3 049 884 | 3 773 873 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 2 558 845 | 2 832 125 | 3 257 698 | 3 049 835 | 3 773 824 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 039 | 881 467 | 1 106 041 | 1 253 392 | 1 586 654 | 1 797 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 4 800 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 390 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 999 | 721 137 | 722 055 | 1 249 722 | 1 583 248 | 1 777 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 607 | 375 724 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 98 377 | 4 953 | 370 | 82 | 14 585 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 409 389 | 3 440 361 | 3 938 215 | 4 511 139 | 4 636 538 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 964 596 | 2 558 894 | 2 832 174 | 3 257 747 | 3 049 884 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 964 547 | 2 558 845 | 2 832 125 | 3 257 698 | 3 049 835 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 793 | 881 467 | 1 106 041 | 1 253 392 | 1 586 654 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 651 | 721 137 | 722 055 | 1 249 722 | 1 583 248 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 662 | 58 607 | 375 724 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 098 | 98 377 | 4 953 | 370 | 82 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 46 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 139 | 3 440 361 | 3 938 215 | 4 511 139 | 4 636 538 | 5 571 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 514 647 | 4 082 588 | 3 424 834 | 3 743 986 | 4 405 420 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 514 647 | 4 082 588 | 3 424 834 | 3 743 986 | 4 405 420 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 330 | 734 571 | 912 518 | 1 348 343 | 1 364 029 | 1 546 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 244 | 522 306 | 694 199 | 652 067 | 479 397 | 586 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 212 251 | 218 002 | 694 785 | 882 653 | 959 388 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 317 | 1 491 | 1 979 | 758 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 409 389 | 3 440 361 | 3 938 215 | 4 511 139 | 4 636 538 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 573 941 | 3 514 647 | 4 082 588 | 3 424 834 | 3 743 986 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 573 941 | 3 514 647 | 4 082 588 | 3 424 834 | 3 743 986 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 554 742 | 734 571 | 912 518 | 1 348 343 | 1 364 029 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 469 390 | 522 306 | 694 199 | 652 067 | 479 397 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 342 | 212 251 | 218 002 | 694 785 | 882 653 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 14 | 317 | 1 491 | 1 979 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 268 | 34 549 | 24 936 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 268 | 34 549 | 24 936 | |||
| Выручка за отчетный год | 34 549 | 24 936 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 549 | 24 936 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 749 | 44 807 | 22 236 | 29 508 | 25 332 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 173 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 209 | 41 749 | 44 807 | 22 236 | 29 508 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 795 597 | 90 017 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 238 533 | 290 008 | 105 198 | 370 095 | 253 404 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 320 444 | 269 314 | 109 198 | 19 440 | 129 182 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 373 892 | 619 384 | 1 359 223 | 318 035 | 503 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 373 193 | 866 581 | 537 390 | 847 619 | 9 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 795 597 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 552 | 238 533 | 290 008 | 105 198 | 370 095 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 761 | 320 444 | 269 314 | 109 198 | 19 440 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 570 | 373 892 | 619 384 | 1 359 223 | 318 035 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 602 616 | 373 194 | 866 581 | 537 390 | 847 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 794 853 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 794 853 | 90 017 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 853 | 90 017 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 794 853 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 926 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 963 | 85 283 | 74 898 | 643 063 | 809 442 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 492 | 13 431 | 5 212 | 1 833 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 471 | 71 852 | 69 686 | 643 063 | 807 609 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 390 333 | 287 914 | 172 866 | 700 837 | 800 516 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 520 | 85 016 | 18 066 | 21 063 | 73 750 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | 2 490 | 9 481 | 17 121 | 11 800 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 267 231 | 50 154 | 8 864 | 8 271 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 477 | 150 254 | 136 455 | 662 653 | 702 147 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 612 405 | 635 162 | 455 154 | 258 285 | 596 018 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 70 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 539 166 | 482 320 | 455 121 | 258 285 | 596 018 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 73 229 | 82 842 | 33 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 254 753 | 1 175 091 | 563 090 | 720 096 | 1 215 309 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 | 10 | 20 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 254 718 | 1 175 081 | 563 090 | 720 096 | 1 215 289 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 048 997 | 649 136 | 201 320 | 519 298 | 624 868 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 812 567 | 2 198 204 | 362 220 | 695 198 | 1 118 765 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 812 567 | 2 198 204 | 362 220 | 695 198 | 1 118 765 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 763 570 | 1 549 068 | 160 900 | 175 900 | 493 897 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 763 570 | 1 549 068 | 160 900 | 175 900 | 493 897 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 279 | 14 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -89,6 млн ₽ | -248,0 млн ₽ | 794,9 млн ₽ | -208,4 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 3,44 млрд ₽ | 3,94 млрд ₽ | 4,51 млрд ₽ | 4,64 млрд ₽ | 5,57 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -808,9 млн ₽ | -1,06 млрд ₽ | -262,0 млн ₽ | -471,5 млн ₽ | -380,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -27,8 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 1,20 | 1,21 | 0,93 | 1,16 | 1,16 | 2,01 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 1,20 | 1,21 | 0,93 | 1,16 | 1,16 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,21 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,18 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -1,92 | -0,24 | -0,27 | -0,06 | -0,10 | -0,07 | 0,52 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | -20,8 % | -79,7 % | — | — | — | 8,0 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -259,2 % | -994,7 % | — | — | — | 4,4 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -193,2 % | -2,6 % | -6,3 % | 17,6 % | -4,5 % | 1,6 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,6 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,01 | 0,00 | — | — | 1,02 | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 619 дн. | 10 569 дн. | — | — | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3192).