Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛАНЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛАНЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 384 | 105 205 | 137 290 | 182 232 | 248 322 | 425 994 | 231 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 518 | 3 233 | 20 696 | 16 226 | 19 313 | 12 976 | 21 656 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 267 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 257 | 3 233 | 19 806 | 15 619 | 18 487 | 12 421 | 17 305 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 261 | 555 | 4 351 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 623 | 607 | 826 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 866 | 101 972 | 116 594 | 166 006 | 229 009 | 413 018 | 209 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 739 | 42 948 | 22 948 | 33 678 | 62 084 | 62 851 | 43 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 31 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 721 | 14 802 | 9 145 | 55 092 | 120 526 | 346 922 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 913 | 62 914 | 65 803 | 30 681 | 154 075 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 406 | 18 091 | 13 758 | 7 349 | 10 377 | 3 245 | 12 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 218 | 7 814 | 4 053 | 5 325 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 640 | 25 384 | 217 297 | 137 290 | 182 232 | 248 322 | 425 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 470 | 518 | 3 089 | 20 696 | 16 226 | 19 313 | 12 976 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 492 | 267 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 470 | 257 | 2 003 | 19 806 | 15 619 | 18 487 | 12 421 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 826 | 555 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 | 594 | 623 | 607 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 170 | 24 866 | 214 208 | 116 594 | 166 006 | 229 009 | 413 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 4 739 | 139 897 | 22 948 | 33 678 | 62 286 | 62 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 002 | 6 951 | 15 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 906 | 9 259 | 19 346 | 9 145 | 55 092 | 156 346 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 560 | 35 264 | 62 914 | 65 803 | 346 922 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 1 406 | 12 165 | 13 758 | 7 349 | 10 377 | 3 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 900 | 585 | 7 814 | 4 053 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 384 | 105 205 | 137 290 | 182 232 | 248 322 | 425 994 | 231 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 169 | 16 911 | 25 980 | 42 104 | 63 676 | 69 448 | 82 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 911 | 15 980 | 32 104 | 53 676 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 3 131 | 18 377 | 19 761 | 24 552 | 39 355 | 2 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 090 | 14 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 25 | 4 886 | 6 326 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 18 352 | 14 875 | 18 226 | 25 355 | 2 162 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 164 | 85 162 | 92 933 | 120 367 | 160 094 | 317 191 | 146 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 164 | 85 162 | 89 764 | 116 816 | 158 121 | 315 228 | 144 735 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 169 | 3 551 | 1 973 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 963 | 1 963 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 640 | 25 384 | 217 297 | 137 290 | 182 232 | 248 322 | 425 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 937 | 9 169 | 24 399 | 25 980 | 42 104 | 63 676 | 82 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 399 | 15 980 | 32 104 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 500 | 51 | 18 377 | 19 761 | 24 552 | 39 355 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 500 | 14 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 43 | 25 | 4 886 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 352 | 14 875 | 24 552 | 25 355 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 203 | 16 164 | 193 172 | 92 933 | 120 367 | 160 094 | 303 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 164 | 189 805 | 89 764 | 116 816 | 158 121 | 302 003 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 367 | 3 169 | 3 551 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 973 | 1 963 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 396 | 98 865 | 43 353 | 62 294 | 1 249 310 | 1 064 304 | |
| Выручка за предыдущий год | 880 | 33 841 | 961 249 | 510 188 | 461 245 | 651 773 | 549 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 942 | 31 445 | 862 384 | 466 835 | 398 951 | 597 537 | 515 100 |
| Выручка за отчетный год | 33 841 | 475 390 | 510 188 | 461 245 | 651 773 | 549 204 | 617 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 145 | 43 353 | 62 294 | 92 443 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 953 | 1 767 | 23 844 | 54 236 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 192 | 41 586 | 38 450 | 38 207 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 678 | 424 245 | 466 835 | 398 951 | 559 330 | 515 100 | 589 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 245 | 1 767 | 23 844 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 233 | 53 620 | 41 586 | 38 450 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 694 | 2 689 | 21 226 | 32 496 | 98 038 | 42 193 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 986 | 2 610 | 2 736 | 3 741 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 4 480 | 23 073 | 54 468 | 21 033 | 41 716 | 10 882 |
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 20 725 | 24 761 | 59 822 | 46 514 | 56 322 | 31 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 706 | 2 689 | 21 226 | 71 288 | 98 038 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 388 | 2 610 | 2 736 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 36 431 | 23 073 | 54 468 | 24 774 | 41 716 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 77 358 | 24 761 | 59 822 | 46 514 | 56 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 068 | 1 479 | 16 116 | 21 572 | 5 773 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 924 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 249 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 1 700 | 13 725 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 742 | 1 479 | 16 116 | 21 572 | 5 773 | 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 742 | 1 479 | 16 116 | 21 572 | 5 773 | 215 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 068 | 1 479 | 16 116 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 214 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 956 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 956 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 742 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 742 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 742 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 742 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 911 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 169 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 013 | 16 335 | 20 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 591 258 | 551 342 | 824 194 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 492 715 | 459 452 | 678 270 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 543 | 145 924 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 803 | 558 245 | 535 007 | 803 800 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 462 | 514 176 | 490 407 | 774 089 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 647 | 12 289 | 11 340 | 19 490 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 945 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 061 | 9 703 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 694 | 6 682 | 10 254 | 518 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 766 | 29 003 | 19 240 | 18 802 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 766 | 29 003 | 19 240 | 18 802 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 010 | 1 592 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 | 1 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 510,2 млн ₽ | 461,2 млн ₽ | 651,8 млн ₽ | 549,2 млн ₽ | 618,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 215 тыс. ₽ | ||
| Активы | 105,2 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | 182,2 млн ₽ | 248,3 млн ₽ | 426,0 млн ₽ | 231,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 26,0 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,6 % | +41,3 % | -15,7 % | +12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,25 | 1,38 | 1,43 | 1,30 | 1,43 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,92 | 1,07 | 1,01 | 1,10 | 1,13 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,83 | 0,61 | 0,26 | 0,01 | 1,13 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,16 | 0,36 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 4,28 | 3,33 | 2,90 | 5,13 | 1,81 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,3 % | 5,2 % | 8,3 % | 6,2 % | 4,7 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 3,5 % | 3,3 % | 1,1 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 1,1 % | 8,8 % | 8,7 % | 1,4 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,7 % | 38,3 % | 33,9 % | 8,3 % | 0,3 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,72 | 2,53 | 2,62 | 1,29 | 2,67 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 44 дн. | 67 дн. | 231 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 18 дн. | 31 дн. | 41 дн. | 45 дн. | 27 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 15053).