Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХГРАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 | 2 520 | 6 522 | 7 942 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 | 2 521 | 6 522 | 7 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 1 910 | 4 091 | 7 704 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 572 | 2 380 | 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 39 | 51 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 520 | 6 522 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 521 | 6 522 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 910 | 4 091 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 | 2 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 | 2 520 | 6 522 | 7 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 188 | 748 | 1 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 2 332 | 5 774 | 6 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 776 | 1 331 | 3 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 1 556 | 4 443 | 3 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 520 | 6 522 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 | 748 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 332 | 5 774 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 776 | 1 331 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 556 | 4 443 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 844 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 847 | 20 423 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 492 | 19 579 | ||
| Выручка за отчетный год | 511 | 15 847 | 20 423 | 18 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 355 | 844 | 1 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 355 | 844 | 1 109 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 | 15 492 | 19 579 | 17 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | 844 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 220 | 702 | 996 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 135 | 142 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 702 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 142 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 562 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 140 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 44 | 140 | 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 176 | 562 | 797 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 176 | 562 | 797 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 188 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,13 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,42 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,11 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 12,40 | 7,72 | 4,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 8,6 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,6 % | 75,1 % | 53,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 76 дн. | 165 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.