Финансы ООО ИК "ТНВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 229 | 61 810 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 229 | 61 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 935 | 12 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 395 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 886 | 48 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 836 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 408 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 229 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 229 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 935 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 886 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 408 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 229 | 61 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 103 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 413 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 111 | 61 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 101 | 61 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 229 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 111 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 101 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 964 | |
| Выручка за предыдущий год | 333 452 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 330 488 | |
| Выручка за отчетный год | 333 452 | 359 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 964 | 12 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 940 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 210 | 11 511 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 488 | 347 548 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 210 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 494 |
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 336 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 336 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 99 |
| Прочее за отчетный год | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 398 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 210 015 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 197 772 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 243 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 206 617 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 071 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 999 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 541 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 395 тыс. ₽ |
| Активы | 61,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.