Финансы ООО "ЗЕРНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 655 858 | 996 272 | 1 086 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 501 | 349 | 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 189 | 143 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 313 | 206 | 98 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 655 357 | 995 923 | 1 086 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 716 | 407 806 | 420 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 529 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 360 413 | 498 166 | 666 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 340 | 83 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 353 | 6 026 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 656 465 | 1 011 088 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 501 | 349 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 189 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 313 | 206 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 655 964 | 1 010 739 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 716 | 421 238 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 529 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 020 | 583 475 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 340 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 353 | 6 026 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 655 858 | 996 272 | 1 086 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 494 | 8 304 | 3 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 294 | 8 104 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 763 | 130 763 | 130 763 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 763 | 130 763 | 130 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 601 | 857 205 | 952 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 025 | 3 525 | 3 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 518 577 | 853 680 | 948 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 656 465 | 1 011 088 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 494 | 8 304 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 294 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 763 | 130 763 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 763 | 130 763 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 522 208 | 872 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 025 | 3 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 184 | 868 496 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 362 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 343 378 | 1 208 844 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 321 016 | 1 211 911 | |
| Выручка за отчетный год | 1 361 386 | 1 208 844 | 151 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 213 | 20 458 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 215 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 245 | 22 126 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 753 | 1 398 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 338 173 | 1 188 386 | 161 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 650 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 005 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 707 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 154 | 6 099 | 573 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 120 | 4 683 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 309 | 500 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 363 | 5 626 | 12 859 |
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 644 | 2 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 956 | 6 098 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 120 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 946 | 500 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 363 | 10 309 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 231 | 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 136 | 4 809 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 820 | 1 289 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 860 | 1 289 | 408 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 294 | 4 810 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 294 | 4 810 | 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 136 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 294 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 494 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 294 | 8 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 494 | 8 304 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 294 | 4 810 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 294 | 4 810 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 294 | 4 810 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 294 | 4 810 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 494 | 8 304 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Активы | 996,3 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 312,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 949 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.