Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 8 391 | 33 673 | 67 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 646 | 12 306 | 23 285 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 646 | 12 306 | 23 280 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 5 745 | 21 367 | 44 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 591 | 3 038 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 4 431 | 16 953 | 40 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 314 | 1 823 | 842 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 568 | 33 673 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 646 | 12 306 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 646 | 12 306 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 922 | 21 367 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 591 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 608 | 16 953 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 314 | 1 823 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 8 391 | 33 673 | 67 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 447 | 1 621 | 6 347 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 406 | 14 787 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 406 | 14 787 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 944 | 20 646 | 46 562 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 541 | 233 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 944 | 19 105 | 46 329 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 568 | 33 673 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 447 | 1 621 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 406 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 406 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 121 | 20 646 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 541 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 121 | 19 105 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 1 767 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 086 | 50 263 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 500 | 48 496 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 086 | 50 263 | 126 882 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 1 767 | 6 348 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 586 | 1 767 | 6 348 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 500 | 48 496 | 120 534 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 586 | 1 767 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 544 | 1 466 | 5 975 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 275 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 301 | 648 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 544 | 1 466 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 301 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 1 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 293 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 293 | 1 249 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 1 173 | 4 726 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 1 173 | 4 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 435 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 13 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 67,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,72 | 1,03 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,72 | 0,91 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,17 | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 17,77 | 19,77 | 9,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,2 % | 3,5 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,3 % | 72,4 % | 74,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 20 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.