Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-МОСКВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 688 | 78 809 | 84 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 110 | 9 200 | 14 908 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 948 | 9 200 | 14 781 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 112 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 162 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 578 | 69 609 | 69 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 463 | 12 127 | 7 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 650 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 599 | 54 392 | 58 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 568 | 1 539 | 2 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 345 | 902 | 920 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 688 | 78 809 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 110 | 9 200 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 948 | 9 200 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 162 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 578 | 69 609 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 463 | 12 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 650 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 599 | 54 392 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 568 | 1 539 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 902 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 688 | 78 809 | 84 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 192 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 182 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 254 | 478 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 254 | 478 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 008 | 79 025 | 62 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 464 | 76 229 | 58 681 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 544 | 2 796 | 3 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 688 | 78 809 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 254 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 254 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 008 | 79 025 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 464 | 76 229 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 544 | 2 796 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 342 | 35 851 | |
| Выручка за предыдущий год | 405 629 | 415 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 287 | 379 657 | |
| Выручка за отчетный год | 405 629 | 415 508 | 474 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 342 | 35 851 | 52 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 308 | 16 254 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 329 | 35 543 | 36 304 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 402 287 | 379 657 | 422 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 308 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 329 | 35 543 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 144 | 27 209 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 7 | 35 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 905 | 11 671 | 49 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 157 | 7 842 | 38 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 144 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 7 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 905 | 11 671 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 157 | 7 842 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 864 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 875 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 222 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 875 | 5 326 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 222 | 15 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 864 | 20 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 864 | 20 702 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 864 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 182 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 192 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 864 | 21 662 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 864 | 21 662 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 864 | 21 662 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 864 | 21 662 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 184 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 184 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 184 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 184 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 192 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 716 | 3 351 | 4 563 |
| Поступления – всего за отчетный год | 409 730 | 566 524 | 629 239 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 393 490 | 368 310 | 614 380 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 549 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 240 | 198 214 | 14 310 |
| Платежи – всего за отчетный год | 290 014 | 563 173 | 624 676 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 727 | 301 302 | 493 284 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 920 | 79 083 | 94 719 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 550 | 1 745 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 367 | 182 238 | 34 928 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 186 | 3 380 | 3 266 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 186 | 3 380 | 3 266 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 530 | 1 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 78,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.