Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЧНОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЧНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 895 | 55 739 | 44 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 14 308 | 18 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 127 | 18 637 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 180 | 181 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 715 | 41 431 | 25 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 12 120 | 6 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 657 | 26 564 | 16 072 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 960 | 2 747 | 2 906 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 895 | 55 739 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 14 308 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 127 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 180 | 181 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 715 | 41 431 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 12 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 657 | 26 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 960 | 2 747 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 895 | 55 739 | 44 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 303 | 23 162 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 292 | 23 151 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 603 | 54 436 | 21 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 603 | 54 436 | 21 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 895 | 81 671 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 776 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 765 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 580 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 580 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 603 | 56 314 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 603 | 56 314 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 333 | 64 995 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 384 | 65 948 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 051 | 953 | |
| Выручка за отчетный год | 27 384 | 65 948 | 63 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 333 | 64 995 | 60 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 441 | 3 062 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 703 | 62 343 | 41 561 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 478 | 211 | 15 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 051 | 953 | 3 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 441 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 703 | 62 343 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 478 | 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 515 | 2 983 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 214 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 140 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 515 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 012 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 503 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 180 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 503 | 597 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 180 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 012 | 2 386 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 012 | 2 386 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 012 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 19 368 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 192 | 19 379 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 19 368 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 192 | 19 379 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 720 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 720 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 304 | 23 162 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 300 | 4 325 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 723 | 64 460 | 76 693 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 723 | 61 869 | 76 693 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 591 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 423 | 65 618 | 72 368 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 428 | 60 338 | 71 349 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 12 | 708 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 311 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 906 | 5 268 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 499 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 499 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 499 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 698 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 698 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 799 | 3 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -720 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 44,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 746 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.