Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КЛЕВЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КЛЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 137 327 | 1 797 157 | 1 964 035 | 70 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 143 | 47 135 | 36 273 | 27 567 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 586 | 505 | 389 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 557 | 46 630 | 35 184 | 27 567 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 072 184 | 1 750 022 | 1 927 762 | 42 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 328 753 | 1 065 859 | 1 005 746 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 853 | 3 044 | 1 902 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 608 666 | 570 213 | 746 035 | 42 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 508 | 101 553 | 146 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 118 | 4 742 | 21 999 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 286 | 4 611 | 5 627 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 140 745 | 1 797 157 | 3 606 751 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 143 | 47 135 | 36 273 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 586 | 505 | 389 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 557 | 46 630 | 35 184 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 075 602 | 1 750 022 | 3 570 478 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 960 | 1 065 859 | 1 005 746 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 854 | 3 044 | 1 902 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 427 | 570 214 | 2 388 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 957 | 101 553 | 146 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 118 | 4 742 | 21 999 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 286 | 4 610 | 5 627 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 137 327 | 1 797 157 | 1 964 035 | 70 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 608 636 | 918 093 | 923 495 | 57 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 596 581 | 900 000 | 900 000 | 53 792 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 955 | 16 993 | 22 395 | 2 697 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 887 | 113 760 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 887 | 113 760 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 528 691 | 761 177 | 926 780 | 12 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 900 | 228 654 | 363 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 791 | 531 509 | 562 861 | 12 563 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 014 | 757 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 140 745 | 1 797 157 | 3 606 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 612 055 | 918 093 | 923 496 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 600 000 | 900 000 | 900 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 955 | 16 993 | 22 396 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 887 | 465 406 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 887 | 465 406 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 690 | 761 177 | 2 217 849 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 312 900 | 228 654 | 11 516 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 790 | 531 509 | 2 205 576 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 014 | 757 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 366 | 988 814 | 1 056 647 | |
| Выручка за предыдущий год | 326 322 | 2 619 508 | 2 767 759 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 956 | 1 630 694 | 1 711 112 | |
| Выручка за отчетный год | 326 322 | 2 619 508 | 2 767 759 | 173 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 129 | 988 814 | 1 056 647 | 68 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 887 | 256 597 | 305 449 | 32 576 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 242 | 194 803 | 190 542 | 15 455 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 537 414 | 560 656 | 20 234 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 193 | 1 630 694 | 1 711 112 | 105 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 124 | 256 597 | 305 449 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 242 | 194 803 | 190 542 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 537 414 | 560 656 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 207 | 8 646 | 8 190 | 248 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 700 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 360 | 11 133 | 5 218 | 19 018 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 903 | 39 281 | 54 421 | 26 015 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 19 523 | 30 564 | 57 900 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 140 | 239 326 | 278 620 | 83 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 207 | 8 646 | 8 190 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 123 | 11 133 | 5 218 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 903 | 39 281 | 54 421 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 19 523 | 30 564 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 140 | 239 326 | 278 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 6 038 | 1 533 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 406 | 2 601 | 6 644 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | 2 601 | 2 715 | 141 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 801 | 6 038 | 5 462 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 6 038 | 5 462 | 94 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 801 | 6 038 | 1 533 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 600 000 | 900 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 955 | 16 993 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 612 055 | 918 093 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 596 581 | 900 000 | 900 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 955 | 16 993 | 22 395 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 608 636 | 918 093 | 923 495 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 596 581 | 300 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 955 | 6 038 | 5 402 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 608 636 | 306 038 | 5 402 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 6 038 | 5 402 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 801 | 6 038 | 5 402 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 300 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 300 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 100 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 596 581 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 154 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 607 835 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 608 636 | 918 093 | 923 495 | 57 589 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 612 055 | 918 093 | 923 496 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 294 482 | 296 275 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 768 | 2 486 062 | 2 335 292 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 351 179 | 2 349 729 | 2 331 657 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 589 | 136 333 | 3 635 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 367 824 | 2 191 580 | 2 039 017 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 337 402 | 1 850 842 | 1 694 709 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 182 | 177 287 | 196 879 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 903 | 38 357 | 42 267 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 652 | 760 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 337 | 120 442 | 104 402 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 263 | 401 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 650 | 388 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 613 | 13 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 226 | 224 136 | 403 199 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 269 | 530 | 6 725 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 700 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 957 | 223 606 | 395 774 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 400 | 123 796 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 143 000 | 579 496 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 143 000 | 579 496 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 600 | 228 050 | 455 700 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 600 | 228 050 | 455 700 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 118 | 17 273 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 65 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |