Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАМИЛК", Кузоватово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАМИЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 513 | 99 015 | 174 135 | 128 332 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 513 | 99 015 | 174 135 | 128 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 634 | 10 219 | 8 446 | 18 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 583 | 29 955 | 136 574 | 102 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 286 | 58 760 | 23 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 81 | 5 566 | 7 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 513 | 99 049 | 174 135 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 513 | 99 049 | 174 135 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 634 | 10 219 | 8 446 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 583 | 29 989 | 136 573 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 286 | 58 760 | 23 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 81 | 5 566 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 513 | 99 015 | 174 135 | 128 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 581 | 26 323 | 43 777 | 58 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 571 | 26 313 | 43 767 | 58 930 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 932 | 72 692 | 130 358 | 69 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 167 | 100 688 | 52 216 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 932 | 52 525 | 29 670 | 17 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 513 | 99 049 | 174 135 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 581 | 26 357 | 43 777 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 571 | 26 347 | 43 767 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 932 | 72 692 | 130 358 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 167 | 100 688 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 932 | 52 525 | 29 670 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 989 | 28 951 | 24 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 628 461 | 674 267 | 669 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 588 472 | 645 316 | 644 749 | |
| Выручка за отчетный год | 628 461 | 674 267 | 669 589 | 629 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 989 | 28 951 | 24 840 | 22 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 989 | 28 951 | 24 840 | 22 946 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 588 472 | 645 316 | 644 749 | 606 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 989 | 28 951 | 24 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 464 | 18 493 | 21 619 | 18 962 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 146 | 1 582 | 70 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 682 | 6 196 | 3 929 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 620 | 2 147 | 7 051 | 339 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 145 | 10 069 | 5 658 | 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 464 | 18 493 | 21 619 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 146 | 1 582 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 682 | 6 196 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 620 | 2 147 | 7 051 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 145 | 10 069 | 5 658 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 571 | 14 776 | 17 420 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 893 | 3 717 | 4 324 | |
| Прочее за предыдущий год | 125 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 893 | 3 751 | 4 324 | 3 799 |
| Прочее за отчетный год | 125 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 571 | 14 742 | 17 420 | 15 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 571 | 14 742 | 17 420 | 15 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 571 | 14 776 | 17 420 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 571 | 26 347 | 43 767 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 581 | 26 357 | 43 777 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 313 | 43 767 | 58 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 323 | 43 777 | 58 940 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 742 | 17 420 | 15 163 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 742 | 17 420 | 15 163 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 742 | 17 420 | 15 163 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 742 | 17 420 | 15 163 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 323 | 43 777 | 58 940 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 581 | 26 357 | 43 777 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 | 5 485 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 677 560 | 676 752 | 747 140 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 676 411 | 675 423 | 713 451 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 149 | 1 329 | 33 689 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 677 489 | 671 267 | 793 315 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 645 316 | 644 749 | 647 409 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 890 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 682 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 751 | 4 324 | 3 799 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 740 | 22 194 | 133 217 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 018 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 982 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 982 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 | 5 485 | 1 843 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ |
| Активы | 174,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.