Финансы ООО "ФРОСТ ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРОСТ ХОЛДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 097 | 11 786 | 1 096 | 1 060 | 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 096 | 10 836 | 146 | 110 | 28 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 10 288 | 61 | 66 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 548 | 85 | 44 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 786 | 1 096 | 1 060 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 950 | 950 | 950 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 950 | 950 | 950 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 836 | 146 | 110 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 288 | 61 | 27 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 85 | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 097 | 11 786 | 1 096 | 1 060 | 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 097 | 11 764 | 1 095 | 910 | 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 96 118 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 1 | 90 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 786 | 1 096 | 1 060 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 764 | 1 095 | 910 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 92 244 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 719 | 723 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 679 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 719 | 723 | 635 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 635 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 996 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 40 168 | 33 023 | 17 165 | 3 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 168 | 33 023 | 17 165 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 997 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 997 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 92 244 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 910 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 96 118 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 888 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 874 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 874 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 874 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 874 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 896 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 896 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 896 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 896 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 888 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 910 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 851 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 610 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 814 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 404 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 530 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 874 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 590 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 997 тыс. ₽ | -40,9 млн ₽ | -33,7 млн ₽ | -17,8 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 910 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 492,55 | 146,00 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 492,55 | 146,00 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 24,91 | 85,00 | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,9 % | -346,9 % | -3 079,0 % | -1 679,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,9 % | -347,6 % | -3 081,8 % | -1 956,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.