Финансы ООО "АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 | 50 027 | 54 384 | 58 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 972 | 34 321 | 42 023 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 972 | 34 321 | 42 023 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 | 14 055 | 20 064 | 16 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 81 | 4 345 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 13 941 | 19 783 | 11 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 41 | 200 | 345 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 | 50 027 | 59 357 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 972 | 43 558 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 972 | 43 558 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 14 055 | 15 799 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 2 587 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 13 941 | 13 153 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 41 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 | 50 027 | 54 384 | 58 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 336 | 340 | 2 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 49 691 | 54 044 | 56 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 18 045 | 24 942 | 39 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 31 646 | 29 102 | 17 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 | 50 027 | 59 357 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 336 | 615 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 49 691 | 58 743 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 18 045 | 49 976 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 31 646 | 8 767 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 782 | 21 826 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 9 255 | 21 534 | |
| Выручка за отчетный год | 7 782 | 211 | 18 406 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 219 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 219 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 9 255 | 380 | 12 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 351 | 10 | 1 692 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 755 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 541 | 1 397 | 4 030 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 717 | 1 218 | 6 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 | 361 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 541 | 1 062 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 717 | 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 263 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 98 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 6 | 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 307 | 4 | 1 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 4 | 1 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 227 тыс. ₽ | 50,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 58,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,28 | 0,37 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,28 | 0,37 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 6,83 | 147,89 | 158,95 | 26,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 0,6 % | 0,0 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,9 % | 91,4 % | 1,2 % | 71,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 78 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.