Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 940 | 9 116 | 16 561 | 39 482 | 17 498 | 94 042 | 323 870 | 399 855 | 398 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 238 | 66 603 | 248 467 | 334 118 | 312 405 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 238 | 66 603 | 248 467 | 334 118 | 312 405 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 940 | 9 116 | 16 561 | 38 244 | 17 498 | 27 439 | 75 403 | 65 737 | 85 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 20 | 31 | 1 128 | 4 979 | 8 743 | 41 603 | 30 733 | 64 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 13 | 17 | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 666 | 8 550 | 15 151 | 36 221 | 11 663 | 17 850 | 32 023 | 34 567 | 20 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 346 | 346 | 346 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 020 | 522 | 1 136 | 341 | 8 | 901 | 406 | 168 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 24 | 242 | 553 | 485 | 487 | 513 | 86 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 729 | 9 111 | 16 560 | 34 846 | 17 498 | 94 042 | 323 870 | 399 855 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 603 | 248 467 | 334 118 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 603 | 248 467 | 334 118 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 729 | 9 111 | 16 560 | 34 846 | 17 498 | 27 439 | 75 403 | 65 737 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 20 | 31 | 6 814 | 4 979 | 8 743 | 41 603 | 30 733 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 | 17 | 13 | 17 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 666 | 8 545 | 15 151 | 23 046 | 11 663 | 17 850 | 32 023 | 34 567 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 452 | 346 | 346 | 346 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 020 | 522 | 1 136 | 1 | 8 | 901 | 406 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 24 | 242 | 471 | 485 | 487 | 513 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 940 | 9 116 | 16 561 | 39 481 | 17 498 | 94 042 | 323 870 | 399 855 | 398 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 374 | 1 347 | 3 426 | 10 787 | 11 458 | 12 322 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 364 | 1 337 | 3 416 | 10 777 | 11 448 | 12 312 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 202 | 3 193 | 65 046 | 220 226 | 323 376 | 289 708 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 3 603 | 3 193 | 3 810 | 2 551 | 17 624 | 27 969 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 599 | 61 236 | 217 675 | 305 752 | 261 739 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 566 | 7 769 | 12 126 | 35 098 | 16 773 | 25 570 | 92 857 | 65 021 | 96 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 947 | 10 988 | 8 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 566 | 6 729 | 11 086 | 34 058 | 15 733 | 24 530 | 81 870 | 54 033 | 87 523 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 729 | 9 111 | 16 560 | 34 846 | 17 498 | 94 042 | 323 870 | 399 855 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 161 | 1 347 | 3 426 | 10 787 | 11 458 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 151 | 1 337 | 3 416 | 10 777 | 11 448 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 7 904 | 3 193 | 65 046 | 220 226 | 323 376 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 6 705 | 3 193 | 3 810 | 2 551 | 17 624 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 199 | 61 236 | 217 675 | 305 752 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 568 | 7 764 | 12 126 | 29 532 | 16 773 | 25 570 | 92 857 | 65 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 947 | 10 988 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 528 | 6 724 | 11 086 | 28 492 | 15 733 | 24 530 | 81 870 | 54 033 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 317 | 2 857 | 3 661 | 854 | 8 672 | 55 965 | 96 376 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 113 | 46 859 | 51 427 | 1 840 | 14 064 | 45 259 | 148 689 | 237 486 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 796 | 44 002 | 47 766 | 6 479 | 13 210 | 36 587 | 92 724 | 141 110 | |
| Выручка за отчетный год | 50 113 | 46 859 | 51 427 | 58 522 | 14 064 | 45 259 | 148 689 | 237 486 | 235 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 971 | 2 857 | 3 661 | 16 834 | 854 | 8 672 | 55 965 | 96 376 | 107 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 606 | 98 | 63 | 1 700 | 253 | 10 367 | 15 747 | 23 253 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 365 | 2 759 | 3 598 | 15 134 | 601 | 10 938 | 45 598 | 80 629 | 83 915 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 142 | 44 002 | 47 766 | 41 688 | 13 210 | 36 587 | 92 724 | 141 110 | 128 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 356 | 98 | 63 | 253 | 10 367 | 15 747 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 961 | 2 759 | 3 598 | 1 271 | 601 | 10 938 | 45 598 | 80 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 712 | 273 | 157 | 6 099 | 7 850 | 1 073 | 882 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 443 | 10 | 2 | 7 075 | 11 719 | 7 053 | 2 761 | 44 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 894 | 268 | 1 972 | 1 832 | 7 171 | 3 354 | 9 570 | 17 435 | 22 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 468 | 273 | 157 | 6 099 | 7 850 | 1 073 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 443 | 10 | 6 592 | 7 075 | 11 719 | 7 053 | 2 761 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 888 | 268 | 1 972 | 3 243 | 7 171 | 3 354 | 9 570 | 17 435 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 157 | 187 | 122 | 5 894 | 7 361 | 671 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 86 | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 86 | 13 | 123 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 363 | 187 | 122 | 5 894 | 7 361 | 671 | 864 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 363 | 187 | 122 | 5 894 | 7 361 | 671 | 864 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 157 | 187 | 122 | 5 894 | 7 361 | 671 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | 1 337 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 161 | 1 347 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 364 | 1 337 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 374 | 1 347 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 370 | 187 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 370 | 187 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 370 | 187 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 370 | 187 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 913 | 253 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 1 913 | 253 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 913 | 253 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | 1 913 | 253 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 374 | 1 347 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 161 | 1 347 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 3 037 | 7 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 111 | 46 768 | 45 598 | 46 106 | 13 251 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 111 | 46 639 | 45 239 | 45 258 | 13 027 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 | 359 | 848 | 224 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 101 | 47 267 | 49 390 | 43 069 | 13 244 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 513 | 44 296 | 45 197 | 37 818 | 10 563 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 432 | 2 387 | 3 095 | 3 699 | 485 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 558 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 204 | 327 | 179 | 82 | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 952 | 257 | 919 | 1 470 | 634 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 010 | 5 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 | 5 000 | 14 731 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 5 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 731 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 140 | 14 731 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 140 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 731 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 020 | 1 208 | 897 | 7 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,1 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | 237,5 млн ₽ | 235,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 671 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,5 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 323,9 млн ₽ | 399,9 млн ₽ | 398,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +221,8 % | +228,5 % | +59,7 % | -0,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 0,81 | 1,01 | 0,89 | 1,52 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,71 | 0,36 | 0,54 | 0,22 | 1,27 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,96 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 26,45 | 29,02 | 33,90 | 31,31 | 0,68 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | -5,0 % | 7,0 % | 6,6 % | 9,9 % | 4,1 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 13,0 % | 5,0 % | 0,3 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 6,3 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 172,0 % | 68,2 % | 5,9 % | 7,0 % | 10,0 % ▼ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,48 | 0,46 | 0,59 | 0,59 | 1,19 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 303 дн. | 144 дн. | 79 дн. | 53 дн. | 32 дн. | 65 дн. ▲ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 87 дн. | 164 дн. | 79 дн. | 183 дн. | 7 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 435 дн. | 245 дн. | 322 дн. | 140 дн. | 248 дн. | 71 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 6 дн. | -14 дн. | -80 дн. | -7 дн. | -33 дн. | 8 дн. ▲ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,07 | -0,23 | 0,01 | -0,12 | 0,44 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,26 | 0,72 | -0,05 | 0,15 | -0,02 | 3,75 ▼ | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).