Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ИНВЕСТ РИТЕЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ИНВЕСТ РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 437 597 | 22 618 | 99 792 | 481 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 | 80 580 | 497 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 356 | 563 | 487 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 18 | 9 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 437 597 | 22 237 | 19 212 | 480 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 971 690 | 421 | 35 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 74 | 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 796 781 | 9 768 | 6 978 | 49 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 031 596 | 12 032 | 12 032 | 431 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 835 570 | 7 | 83 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 801 960 | 10 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 553 459 | 32 845 | 22 618 | 99 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 381 | 580 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 356 | 563 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 26 | 18 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 553 459 | 32 798 | 22 237 | 99 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 186 000 | 8 007 | 421 | 35 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 10 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 771 | 12 389 | 9 768 | 7 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 931 596 | 12 032 | 12 032 | 92 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 092 | 361 | 7 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 437 598 | 22 618 | 99 792 | 481 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 406 157 | 12 588 | 12 626 | 12 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 406 157 | 588 | 626 | 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 000 | 131 180 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | 131 180 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 031 441 | 10 030 | 7 166 | 337 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 336 | 335 850 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 031 441 | 10 030 | 5 830 | 1 555 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 553 459 | 32 846 | 22 618 | 99 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 284 352 | 12 530 | 12 588 | 12 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 284 352 | 530 | 588 | 626 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 269 107 | 20 316 | 10 030 | 7 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 336 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 269 107 | 20 316 | 10 030 | 5 954 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 357 572 | 12 991 | 2 657 | 62 |
| Выручка за предыдущий год | 19 357 572 | 12 991 | 2 657 | 9 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 425 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 525 424 | 8 246 | 9 487 | 8 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 525 424 | 8 246 | 62 | 1 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 271 608 | 62 | 1 902 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 253 816 | 17 090 | 1 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 425 | 6 805 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 546 513 | 296 | 198 | 62 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 811 059 | 12 695 | 2 459 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 761 | 72 | 47 | 157 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 959 | 26 | 41 199 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 403 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 802 | 6 492 | 1 176 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 806 | 1 886 | 6 533 | 5 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 341 | 155 | 15 | 47 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 492 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 552 | 141 | 183 | 6 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 253 | 123 | 12 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 088 | 32 | 3 | 10 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 957 | 14 | 10 | 32 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 004 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 805 | 58 | 37 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 805 | 58 | 37 | 125 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 253 | 123 | 12 | 37 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 588 | 626 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 530 | 12 588 | 12 626 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 588 | 626 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 530 | 12 588 | 12 626 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 588 | 12 626 | 12 752 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 529 | 12 588 | 12 626 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 237 | 10 521 | 12 763 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 898 | 10 444 | 3 463 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 339 | 77 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 591 | 10 445 | 52 233 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 340 | 1 564 | 9 012 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 533 | 5 446 | 3 727 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 744 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 11 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 718 | 5 845 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 345 858 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 345 409 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 449 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 000 | 684 590 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 000 | 684 590 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 000 | 378 180 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 636 380 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 636 380 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 200 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 258 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 481,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 2,68 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 2,66 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 1,69 | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 226 дн. | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.