Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.И К.", Дубровки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.И К."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 501 | 317 123 | 277 027 | 232 727 | 212 026 | 199 156 | 202 136 | 242 716 | 277 215 | 280 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 456 | 204 614 | 205 920 | 200 003 | 194 302 | 181 150 | 175 493 | 169 645 | 163 797 | 261 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 206 448 | 204 610 | 205 916 | 200 000 | 194 299 | 181 149 | 175 493 | 169 645 | 163 797 | 158 627 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 103 197 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 045 | 112 508 | 71 107 | 32 724 | 17 724 | 18 006 | 26 643 | 73 071 | 113 419 | 18 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 409 | 276 | 232 | 222 | 374 | 288 | 276 | 518 | 484 | 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 438 | 110 593 | 70 140 | 32 296 | 17 234 | 16 692 | 26 302 | 71 703 | 112 057 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 240 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 1 639 | 735 | 206 | 116 | 1 026 | 65 | 850 | 878 | 2 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 479 | 322 501 | 317 123 | 277 027 | 232 727 | 199 054 | 199 156 | 202 136 | 242 716 | 277 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 946 | 206 456 | 204 614 | 205 920 | 200 003 | 183 085 | 181 150 | 175 493 | 169 645 | 260 103 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 921 | 206 448 | 204 610 | 205 916 | 200 000 | 183 084 | 181 149 | 175 493 | 169 645 | 163 797 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 96 306 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 533 | 116 045 | 112 508 | 71 107 | 32 724 | 15 969 | 18 006 | 26 643 | 73 071 | 17 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | 409 | 276 | 232 | 222 | 85 | 288 | 276 | 518 | 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 096 | 115 438 | 110 593 | 70 140 | 32 296 | 14 766 | 16 692 | 26 302 | 71 703 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 750 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 087 | 198 | 1 639 | 735 | 206 | 1 118 | 1 026 | 65 | 850 | 878 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 501 | 317 123 | 277 027 | 232 727 | 212 026 | 199 156 | 202 136 | 242 716 | 277 215 | 280 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 108 | 68 392 | 55 136 | 47 012 | 36 508 | 38 864 | 42 303 | 64 561 | 78 924 | 74 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 865 | 168 761 | 82 303 | 89 224 | 95 880 | 77 923 | 75 946 | 75 946 | 75 946 | 75 946 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 187 865 | 168 761 | 82 303 | 89 224 | 95 880 | 75 946 | 75 946 | 75 946 | 75 946 | 75 946 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 977 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 528 | 79 970 | 139 588 | 96 491 | 79 639 | 82 368 | 83 887 | 102 209 | 122 345 | 129 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 509 | 30 194 | 28 045 | 29 894 | 31 833 | 37 665 | 39 603 | 41 540 | 43 496 | 45 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 019 | 49 776 | 111 543 | 66 597 | 47 806 | 44 703 | 44 284 | 60 669 | 78 849 | 84 377 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 479 | 322 501 | 317 123 | 277 027 | 232 727 | 199 054 | 199 156 | 202 136 | 242 716 | 277 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 854 | 47 108 | 68 392 | 55 136 | 47 012 | 44 047 | 38 864 | 42 303 | 64 561 | 78 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 740 | 187 865 | 168 761 | 82 303 | 89 224 | 77 094 | 77 923 | 75 946 | 75 946 | 75 946 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 143 740 | 187 865 | 168 761 | 82 303 | 89 224 | 77 094 | 75 946 | 75 946 | 75 946 | 75 946 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 977 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 885 | 87 528 | 79 970 | 139 588 | 96 491 | 77 913 | 82 368 | 83 887 | 102 209 | 122 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 932 | 31 509 | 30 194 | 28 045 | 29 894 | 35 728 | 37 665 | 39 603 | 41 540 | 43 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 953 | 56 019 | 49 776 | 111 543 | 66 597 | 42 185 | 44 703 | 44 284 | 60 669 | 78 850 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 360 | 5 201 | 33 387 | 21 304 | 22 944 | 111 001 | 121 126 | 130 187 | 145 826 | 163 697 |
| Выручка за предыдущий год | 66 993 | 83 584 | 89 745 | 69 224 | 64 875 | 69 175 | 73 533 | 86 769 | 94 775 | 108 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 633 | 78 383 | 56 358 | 47 920 | 41 931 | 41 826 | 47 593 | 43 418 | 51 051 | 55 046 |
| Выручка за отчетный год | 83 584 | 89 745 | 69 224 | 64 875 | 65 248 | 73 533 | 86 769 | 94 775 | 108 651 | 154 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 201 | 33 387 | 21 304 | 22 944 | 24 225 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 201 | 33 387 | 21 304 | 22 944 | 24 225 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 383 | 56 358 | 47 920 | 41 931 | 41 023 | 47 593 | 43 418 | 51 051 | 55 046 | 59 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 360 | 5 201 | 33 387 | 21 304 | 22 944 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 045 | 23 530 | 25 522 | 18 239 | 15 444 | 4 875 | 5 691 | 8 146 | 10 424 | 9 535 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 451 | 4 330 | 3 768 | 1 956 | 1 939 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 956 | 1 956 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 247 | 2 | 38 990 | 40 818 | 16 346 | 2 427 | 1 095 | 2 473 | 7 301 | 6 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 952 | 5 529 | 31 004 | 43 567 | 23 188 | 511 | 2 659 | 3 736 | 1 167 | 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 028 | 16 045 | 23 530 | 25 522 | 18 239 | 2 071 | 4 875 | 5 691 | 8 146 | 10 424 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 202 | 5 451 | 4 330 | 3 768 | 1 956 | 1 956 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 956 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 090 | 26 247 | 2 | 38 990 | 40 818 | 42 | 2 427 | 1 095 | 2 473 | 7 301 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 220 | 9 952 | 5 529 | 31 004 | 43 567 | 73 | 511 | 2 659 | 3 736 | 1 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 314 | 15 254 | 21 283 | 21 499 | 14 241 | 20 275 | 20 593 | 31 232 | 31 789 | 46 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 714 | 791 | 2 247 | 4 023 | 3 998 | 5 087 | 5 326 | 8 618 | 8 735 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 791 | 2 247 | 4 023 | 3 998 | 3 208 | 5 326 | 8 618 | 8 735 | 11 631 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 254 | 21 283 | 21 499 | 14 241 | 12 236 | 20 593 | 31 232 | 31 789 | 46 152 | 74 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 254 | 21 283 | 21 499 | 14 241 | 12 236 | 20 593 | 31 232 | 31 789 | 46 152 | 74 977 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 623 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 118 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 682 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 436 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 495 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 206 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 149 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 552 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 588 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 382 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 85 382 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 941 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 73,5 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | ||
| Активы | 212,0 млн ₽ | 199,2 млн ₽ | 202,1 млн ₽ | 242,7 млн ₽ | 277,2 млн ₽ | 280,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,5 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,0 % | +9,2 % | +14,6 % | +42,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,71 | 0,93 | 0,14 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,22 | 0,31 | 0,71 | 0,92 | 0,14 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,81 | 4,12 | 3,78 | 2,76 | 2,51 | 2,76 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 35,3 % | 50,0 % | 46,1 % | 49,3 % | 61,6 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 28,0 % | 36,0 % | 33,5 % | 42,5 % | 48,6 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 10,3 % | 15,5 % | 13,1 % | 16,6 % | 26,8 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,5 % | 53,0 % | 73,8 % | 49,2 % | 58,5 % | 100,7 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,37 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 83 дн. | 111 дн. | 276 дн. | 376 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 425 дн. | 343 дн. | 372 дн. | 434 дн. | 523 дн. | 520 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -258 дн. | -259 дн. | -154 дн. | -143 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,49 | -3,57 | -2,15 | -0,40 | -0,08 | -6,05 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,21 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).