Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАХИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАХИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 720 | 44 958 | 41 298 | 812 412 | 1 386 795 | 1 392 648 | 2 026 658 | 2 051 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 696 | 8 804 | 8 824 | 7 239 | 1 008 455 | 313 878 | 368 085 | 388 801 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 46 | 7 | 46 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 680 | 8 680 | 8 680 | 3 894 | 1 005 050 | 138 607 | 135 140 | 135 866 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 124 | 122 | 3 325 | 3 316 | 175 202 | 232 938 | 252 889 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 20 | 4 | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 36 154 | 32 474 | 805 173 | 378 340 | 1 078 770 | 1 658 573 | 1 662 653 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 86 | 130 | 87 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 16 564 | 14 613 | 777 175 | 349 765 | 680 224 | 1 260 114 | 1 267 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 505 | 17 849 | 27 964 | 28 429 | 389 378 | 398 186 | 394 591 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 85 | 12 | 34 | 100 | 9 082 | 142 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 | 8 720 | 44 958 | 830 537 | 812 412 | 1 386 795 | 1 392 648 | 2 026 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 8 696 | 8 804 | 21 916 | 7 239 | 1 008 455 | 313 878 | 368 085 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 46 | 7 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 680 | 8 680 | 21 880 | 3 894 | 1 005 050 | 138 607 | 135 140 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 16 | 124 | 3 325 | 3 316 | 175 202 | 232 938 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 20 | 4 | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 24 | 36 154 | 808 621 | 805 173 | 378 340 | 1 078 770 | 1 658 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 86 | 130 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 19 | 16 564 | 66 069 | 777 175 | 349 765 | 680 224 | 1 260 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 505 | 742 500 | 27 964 | 28 429 | 389 378 | 398 186 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 5 | 85 | 52 | 34 | 100 | 9 082 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 720 | 44 958 | 41 298 | 812 412 | 1 386 795 | 1 392 648 | 2 026 658 | 2 051 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 26 149 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 471 472 | 537 183 | 539 269 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 049 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 752 | 18 363 | 19 817 | 29 190 | 651 066 | 1 272 767 | 1 361 787 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 752 | 18 363 | 19 817 | 29 086 | 651 008 | 1 272 758 | 1 361 767 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 9 | 2 | 13 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 | 49 | 7 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 685 | 29 426 | 27 794 | 800 401 | 1 331 456 | 928 077 | 887 888 | 870 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 927 | 1 359 | 20 797 | 21 814 | 58 745 | 86 947 | 69 571 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 685 | 28 498 | 26 435 | 779 510 | 1 309 629 | 869 270 | 800 892 | 800 884 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 13 | 62 | 49 | 49 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 | 8 720 | 44 958 | 830 537 | 812 412 | 1 386 795 | 1 392 648 | 2 026 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 35 | 26 149 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 471 472 | 537 183 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 049 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 752 | 8 739 | 19 817 | 29 190 | 651 066 | 1 272 767 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 752 | 8 739 | 19 817 | 29 086 | 651 008 | 1 272 758 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 9 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 | 49 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 685 | 29 426 | 823 425 | 800 401 | 1 331 456 | 928 077 | 887 888 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 927 | 22 754 | 20 797 | 21 814 | 58 745 | 86 947 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 685 | 28 498 | 800 671 | 779 510 | 1 309 629 | 869 270 | 800 892 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 13 | 62 | 49 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 661 | 833 | 9 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 275 | 833 | 764 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 614 | 755 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 275 | 644 | 764 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 | 644 | 9 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 455 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 485 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 206 | 536 | 1 452 | 1 427 | 1 311 | 1 199 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 614 | 755 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | 371 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 49 | 206 | 100 | 1 452 | 1 427 | 1 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 396 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 396 | 599 | 26 577 | 291 | 13 559 | 33 172 | 39 404 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 359 | 1 705 | 2 808 | 23 165 | 101 423 | 117 308 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 394 | 3 | 559 220 | 41 398 | 37 837 | 14 636 | 23 013 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 29 246 | 156 | 3 033 | 16 031 | 12 816 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 490 | 34 396 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 396 | 38 953 | 26 571 | 291 | 13 559 | 33 172 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 359 | 2 025 | 2 808 | 23 165 | 101 423 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 26 394 | 809 237 | 559 226 | 42 610 | 37 837 | 14 636 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 28 | 29 246 | 591 390 | 4 245 | 880 673 | 16 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 358 | 33 957 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 530 | 169 753 | 11 156 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 15 | 107 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 46 588 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 530 | 169 753 | 11 156 | 19 940 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 107 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 46 588 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 956 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 956 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 358 | 33 957 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 3 255 | 1 640 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | 3 255 | 1 640 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 3 255 | 1 640 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 62 | 3 255 | 1 640 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 | 35 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 225 | 507 | 328 | 1 057 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 | 500 | 312 | 163 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | 7 | 16 | 894 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 | 2 828 | 3 528 | 1 316 | 2 828 | 7 036 | 34 044 | 3 157 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 | 897 | 859 | 498 | 556 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 | 980 | 427 | 616 | 624 | 573 | 621 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 155 | 5 277 | 27 526 | 5 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | 892 | 5 199 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 | 2 808 | 2 393 | 549 | 423 | 276 | 248 | 1 975 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 544 | 8 230 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 289 011 | 437 223 | 146 893 | 13 816 | 8 230 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 288 000 | 437 223 | 146 833 | 13 816 | 1 630 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 011 | 60 | 6 600 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 467 | 454 720 | 825 918 | 623 604 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 375 000 | 375 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 233 467 | 79 720 | 450 918 | 623 604 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 908 | 1 230 | 20 391 | 694 715 | 633 835 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 569 | 31 630 | 10 145 | 20 391 | 765 175 | 1 280 238 | 14 011 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 610 | 24 095 | 10 145 | 20 391 | 706 379 | 1 214 527 | 11 925 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 086 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 580 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 959 | 7 535 | 382 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 661 | 30 400 | 64 898 | 70 460 | 646 403 | 19 165 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 898 | 64 979 | 635 423 | 18 525 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 661 | 30 400 | 71 | 36 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 | 66 | 8 982 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 644 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | -684,1 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -49,0 млн ₽ | ||
| Активы | 41,3 млн ₽ | 812,4 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | -186,5 млн ₽ | -134,0 млн ₽ | -180,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,6 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,01 | 0,28 | 1,16 | 1,87 | 1,91 | 3,31 ▼ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,01 | 0,28 | 1,16 | 1,87 | 1,91 | 2,86 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,03 | 0,02 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 1,21 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,01 | 0,02 | -0,13 | -0,07 | -0,09 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | 52,03 | — | — | — | 0,13 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -58,5 % | -11,9 % | — | — | — | — | 12,1 % | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | -254,7 % | -808,8 % | — | — | — | — | 17,0 % | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -0,8 % | 2,4 % | -49,1 % | -0,7 % | -2,4 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 129,9 % | — | — | — | 1,9 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 282 дн. | 371 294 дн. | — | — | — | — | 403 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 376 849 дн. | — | — | — | — | 129 дн. | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 111 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,01 | -2,52 | 0,14 | 0,46 | 0,48 | 0,73 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,02 | -0,07 | -4,26 | -5,07 | 1,11 | 1,08 | 5,90 ▼ | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 725).