Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПЕКТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 891 | 290 456 | 307 341 | 270 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 295 | 151 | 1 852 | 86 720 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 125 | 50 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 | 101 | 1 852 | 1 548 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 172 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 596 | 290 305 | 305 489 | 184 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 422 | 81 604 | 95 066 | 64 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 871 | 7 934 | 10 868 | 11 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 058 | 187 539 | 164 838 | 84 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 876 | 22 317 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 11 447 | 448 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 781 | 394 | 676 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 891 | 288 681 | 308 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 | 151 | 12 728 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | 50 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 101 | 1 852 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 876 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 596 | 288 530 | 295 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 422 | 81 604 | 95 066 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 871 | 7 934 | 11 580 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 058 | 187 539 | 164 838 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | 11 447 | 448 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 394 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 890 | 290 456 | 307 342 | 270 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 820 | 75 387 | 133 190 | 175 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 820 | 73 387 | 131 190 | 173 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 070 | 215 069 | 174 152 | 95 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 716 | 38 490 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 121 | 176 108 | 173 544 | 94 326 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 234 | 471 | 604 | 1 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 891 | 288 681 | 308 054 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 811 | 75 387 | 133 190 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 811 | 73 387 | 131 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 080 | 213 294 | 174 864 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 716 | 38 490 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 130 | 174 333 | 174 256 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 471 | 604 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 179 | 98 389 | 110 337 | |
| Выручка за предыдущий год | 248 505 | 517 910 | 626 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 326 | 419 521 | 516 231 | |
| Выручка за отчетный год | 248 505 | 517 910 | 626 568 | 592 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 179 | 98 389 | 110 337 | 113 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 545 | 67 371 | 60 080 | 40 214 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 634 | 31 018 | 50 257 | 73 557 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 326 | 419 521 | 516 231 | 478 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 545 | 67 371 | 60 080 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 634 | 31 018 | 50 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 149 | 66 059 | 72 296 | 52 937 |
| Проценты к получению за отчетный год | 473 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 631 | 2 707 | 964 | 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 519 | 51 704 | 35 154 | 90 225 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 284 | 50 309 | 22 447 | 77 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 144 | 66 059 | 72 296 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 631 | 2 707 | 964 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 544 | 51 704 | 35 627 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 314 | 50 309 | 22 447 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 810 | 52 601 | 57 805 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 334 | 13 458 | 14 491 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 329 | 13 458 | 14 491 | 10 667 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 99 | 246 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 820 | 52 601 | 57 802 | 42 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 820 | 52 601 | 57 802 | 42 270 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 810 | 52 601 | 57 805 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 811 | 73 387 | 131 190 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 811 | 75 387 | 133 190 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 820 | 73 387 | 73 387 | 173 458 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 820 | 75 387 | 75 387 | 175 458 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 820 | 52 576 | 42 268 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 820 | 52 576 | 42 268 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 820 | 52 576 | 42 268 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 820 | 52 576 | 42 268 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 820 | 75 387 | 133 190 | 175 457 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 811 | 75 387 | 133 190 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 245 | 42 345 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 698 | 2 845 | 689 254 | 968 678 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 668 048 | 661 790 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 698 | 2 845 | 21 206 | 306 888 |
| Платежи – всего за отчетный год | 234 223 | 436 929 | 607 009 | 926 333 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 851 | 382 900 | 563 537 | 578 761 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 602 | 4 981 | 6 066 | 11 003 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | 5 201 | 190 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 271 | 12 444 | 11 457 | 20 952 |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 499 | 36 519 | 43 282 | 315 427 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 473 | 1 712 629 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 1 712 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 473 | 429 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 876 | 1 786 313 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 33 876 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 1 712 017 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 296 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 420 | 13 042 | 30 975 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 420 | 32 721 | 49 093 | 112 418 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 420 | 32 721 | 49 093 | 112 418 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 679 | 109 003 | 81 443 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 679 | 109 003 | 81 443 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 69 | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 42,3 млн ₽ |
| Активы | 270,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.