Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 281 | 42 316 | 75 450 | 79 838 | 104 809 | 126 081 | 135 872 | 134 277 | 138 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 651 | 2 165 | 3 272 | 10 053 | 10 366 | 5 982 | 1 534 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 651 | 2 165 | 3 218 | 8 768 | 9 106 | 5 149 | 1 351 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 1 285 | 1 260 | 833 | 183 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 281 | 42 316 | 72 799 | 77 672 | 101 537 | 116 028 | 125 506 | 128 295 | 136 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 812 | 20 350 | 29 506 | 27 875 | 63 686 | 73 813 | 87 902 | 102 817 | 112 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 124 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 562 | 19 696 | 40 703 | 47 368 | 31 991 | 31 206 | 31 519 | 20 445 | 20 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 907 | 2 270 | 2 590 | 2 429 | 4 130 | 10 772 | 5 731 | 4 785 | 4 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 606 | 237 | 354 | 248 | 120 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 281 | 42 316 | 75 450 | 82 699 | 104 910 | 126 081 | 135 872 | 134 277 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 651 | 3 092 | 3 373 | 10 053 | 10 366 | 5 982 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 651 | 2 916 | 3 218 | 8 768 | 9 106 | 5 149 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 155 | 1 285 | 1 260 | 833 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 281 | 42 316 | 72 799 | 79 607 | 101 537 | 116 028 | 125 506 | 128 295 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 812 | 20 350 | 29 506 | 37 876 | 63 686 | 73 813 | 87 902 | 102 817 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 124 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 562 | 19 696 | 40 703 | 29 962 | 31 991 | 31 206 | 31 519 | 20 445 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 560 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 907 | 2 270 | 2 590 | 10 694 | 4 130 | 10 772 | 5 731 | 4 785 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 515 | 606 | 237 | 354 | 248 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 281 | 42 316 | 75 450 | 79 838 | 104 809 | 126 081 | 135 872 | 134 277 | 138 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 821 | 2 238 | 16 084 | 50 670 | 83 889 | 103 419 | 116 636 | 122 654 | 128 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 829 | 103 359 | 116 576 | 122 594 | 128 378 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 030 | 6 136 | 3 430 | 3 092 | 8 303 | 8 087 | 4 498 | 337 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 030 | 3 475 | 2 761 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 88 | 1 648 | 1 775 | 1 280 | 337 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 661 | 669 | 3 004 | 6 655 | 6 312 | 3 218 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 460 | 34 048 | 53 231 | 25 738 | 17 828 | 14 359 | 11 149 | 7 125 | 9 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 651 | 5 801 | 6 710 | 23 | 8 600 | 8 100 | 4 000 | 2 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 809 | 28 247 | 46 521 | 25 715 | 9 228 | 6 259 | 7 149 | 7 125 | 6 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 281 | 42 316 | 75 450 | 82 699 | 104 910 | 126 081 | 135 872 | 134 277 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 821 | 2 238 | 16 084 | 72 584 | 83 889 | 103 419 | 116 636 | 122 654 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 524 | 83 829 | 103 359 | 116 576 | 122 594 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 030 | 6 136 | 2 493 | 3 193 | 8 303 | 8 087 | 1 280 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 030 | 3 475 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 | 189 | 1 648 | 1 775 | 1 280 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 661 | 2 377 | 3 004 | 6 655 | 6 312 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 460 | 34 048 | 53 231 | 7 622 | 17 828 | 14 359 | 11 149 | 10 343 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 651 | 5 801 | 6 710 | 2 200 | 8 600 | 8 100 | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 809 | 28 247 | 46 521 | 5 422 | 9 228 | 6 259 | 7 149 | 7 125 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 968 | 1 890 | 17 591 | 45 208 | 52 277 | 67 115 | 63 738 | 56 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 161 096 | 209 384 | 334 505 | 312 211 | 413 979 | 434 449 | 435 473 | 374 693 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 128 | 207 494 | 316 914 | 267 003 | 361 702 | 367 334 | 371 735 | 318 188 | |
| Выручка за отчетный год | 162 861 | 209 384 | 334 505 | 535 032 | 413 979 | 434 449 | 435 473 | 374 693 | 346 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 080 | 1 890 | 17 591 | 46 558 | 52 277 | 67 115 | 63 738 | 56 505 | 55 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 080 | 1 890 | 17 591 | 46 558 | 15 767 | 24 868 | 19 634 | 10 627 | 10 000 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 510 | 42 247 | 44 104 | 45 878 | 45 441 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 781 | 207 494 | 316 914 | 488 474 | 361 702 | 367 334 | 371 735 | 318 188 | 291 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 968 | 1 890 | 17 591 | 3 069 | 15 767 | 24 868 | 19 634 | 10 627 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 139 | 36 510 | 42 247 | 44 104 | 45 878 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 951 | 1 771 | 17 208 | 43 305 | 14 246 | 24 499 | 16 575 | 7 672 | 7 756 |
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 96 | 155 | 58 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 138 | 6 709 | 2 090 | 13 353 | 15 796 | 5 988 | 2 872 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 186 | 521 | 9 962 | 3 704 | 13 818 | 19 010 | 9 001 | 5 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 843 | 1 771 | 17 208 | 1 061 | 14 246 | 24 499 | 16 575 | 7 672 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 93 | 96 | 155 | 58 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 138 | 889 | 2 090 | 13 353 | 15 796 | 5 988 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 186 | 521 | 2 794 | 3 704 | 13 818 | 19 010 | 9 001 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | 1 417 | 13 846 | 814 | 11 305 | 19 530 | 13 217 | 6 018 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 354 | 3 362 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 354 | 3 362 | 8 719 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 761 | 1 417 | 13 846 | 34 586 | 11 305 | 19 530 | 13 217 | 6 018 | 5 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 | 1 417 | 13 846 | 34 586 | 11 305 | 19 530 | 13 217 | 6 018 | 5 784 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 814 | 11 305 | 19 530 | 13 217 | 6 018 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 142 | 1 054 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 033 | 435 702 | 439 932 | 386 259 | 344 170 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 406 955 | 430 534 | 430 185 | 377 296 | 343 823 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 078 | 5 168 | 9 747 | 8 963 | 347 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 423 997 | 428 560 | 440 873 | 385 205 | 346 937 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 398 961 | 401 737 | 404 997 | 350 346 | 317 819 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 102 | 15 682 | 24 149 | 27 287 | 20 147 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 993 | 5 048 | 3 573 | 1 579 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 941 | 6 093 | 8 154 | 5 993 | 8 971 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 400 | 2 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 400 | 3 200 | 2 400 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 400 | 3 200 | 2 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 700 | 4 100 | 2 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | 4 100 | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 414,0 млн ₽ | 434,4 млн ₽ | 435,5 млн ₽ | 374,7 млн ₽ | 346,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 79,8 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | 134,3 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,7 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,9 % | +0,2 % | -14,0 % | -7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 5,70 | 8,08 | 11,26 | 18,01 | 14,76 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 2,03 | 2,92 | 3,34 | 3,54 | 2,63 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,23 | 0,75 | 0,51 | 0,67 | 0,46 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,80 | 0,82 | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 3,8 % | 5,7 % | 4,5 % | 2,8 % | 2,9 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,7 % | 4,5 % | 3,0 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,3 % | 10,8 % | 15,5 % | 9,7 % | 4,5 % | 4,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,3 % | 13,5 % | 18,9 % | 11,3 % | 4,9 % | 4,5 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,95 | 3,45 | 3,21 | 2,79 | 2,51 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 64 дн. | 73 дн. | 86 дн. | 118 дн. | 141 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32.1 (компаний: 15053).