Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 734 | 10 748 | 11 016 | 11 635 | 13 708 | 13 445 | 13 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 430 | 5 483 | 5 437 | 5 387 | 4 278 | 4 242 | 738 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 500 | 4 375 | 4 226 | 4 076 | 3 627 | 3 515 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 736 | 736 | 736 | 736 | 5 | 5 | 35 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 194 | 371 | 475 | 574 | 645 | 722 | 703 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 304 | 5 265 | 5 579 | 6 248 | 9 430 | 9 203 | 12 523 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 31 | 61 | 173 | 112 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 866 | 1 546 | 2 168 | 3 923 | 4 662 | 5 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 | 379 | 1 | 19 | 1 334 | 429 | 3 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 20 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 734 | 10 748 | 11 016 | 14 034 | 13 708 | 13 445 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 430 | 5 483 | 5 437 | 4 332 | 4 278 | 4 242 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 500 | 4 375 | 4 226 | 3 777 | 3 627 | 3 515 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 736 | 736 | 736 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 194 | 371 | 475 | 550 | 645 | 722 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 304 | 5 265 | 5 579 | 9 702 | 9 430 | 9 203 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 31 | 136 | 173 | 112 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 866 | 1 546 | 3 310 | 3 923 | 4 662 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 356 | 379 | 1 | 2 256 | 1 334 | 429 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 20 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 734 | 10 748 | 11 016 | 11 635 | 13 708 | 13 445 | 13 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 723 | 1 014 | 600 | 149 | 140 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 9 100 | 10 050 | 10 125 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 9 100 | 10 050 | 10 050 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 1 184 | 1 866 | 2 386 | 3 517 | 3 535 | 13 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 425 | 1 128 | 1 773 | 2 348 | 3 443 | 3 488 | 13 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 56 | 93 | 39 | 74 | 47 | 1 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 734 | 10 748 | 11 016 | 14 034 | 13 708 | 13 445 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 723 | 1 014 | 600 | 521 | 140 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 10 050 | 10 050 | 10 125 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 461 | 1 184 | 1 866 | 3 463 | 3 517 | 3 535 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 425 | 1 128 | 1 773 | 3 398 | 3 443 | 3 488 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 56 | 93 | 65 | 74 | 47 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 014 | 831 | 515 | 491 | 872 | 872 | 364 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 014 | 831 | 515 | 836 | 872 | 872 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 442 | 428 | 365 | 297 | 230 | 425 | 398 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 425 | 703 | 644 | 575 | 45 | 45 | 45 |
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 263 | 315 | 315 | 315 | 315 | 3 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 43 | 39 | 43 | 104 | 217 | 3 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 442 | 428 | 365 | 202 | 230 | 425 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 425 | 703 | 644 | 479 | 45 | 45 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 263 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 43 | 39 | 172 | 104 | 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 95 | 59 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 194 | 177 | 104 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 59 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 194 | 177 | 104 | 99 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 723 | 1 014 | 600 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 723 | 1 014 | 600 | 149 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | 709 | 414 | 451 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 777 | 709 | 414 | 451 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | 709 | 414 | 451 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 777 | 709 | 414 | 451 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 723 | 1 014 | 600 | 149 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 723 | 1 014 | 600 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 767 | 45 | 26 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 767 | 45 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 796 | 701 | 384 | 489 | 922 | 905 | 512 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 055 | 471 | 247 | 227 | 426 | 426 | 272 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 127 | 96 | 44 | 62 | 52 | 52 | 39 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 614 | 134 | 93 | 200 | 444 | 427 | 201 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 415 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 550 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 550 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 005 | 135 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 30 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 105 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 050 | 507 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 050 | 550 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 550 | 550 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 | 39 | 43 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 | 39 | 43 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 249 | 23 | 18 | 2 929 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 107 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -709 тыс. ₽ | -451 тыс. ₽ | -381 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 140 тыс. ₽ | -215 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,45 | 2,62 | 2,68 | 2,60 | 0,92 | 3,54 ▼ | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,43 | 2,59 | 2,63 | 2,57 | 0,92 | 3,11 ▼ | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,70 | 1,68 | 1,52 | 1,25 | 0,54 | 0,89 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,01 | -0,02 | -0,02 | 0,60 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | 96,91 | — | — | 0,16 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,7 % | 16,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 21,6 % | 47,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -3,9 % | -2,8 % | -2,5 % | -0,8 % | 0,3 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -272,1 % | — | — | 4,0 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 355 дн. | 300 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 6 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,63 | 0,62 | -0,08 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 2,05 | 1,89 | -1,29 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 695).