Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 191 | 53 230 | 61 154 | 60 842 | 49 589 | 56 682 | 47 266 | 45 560 | 43 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 476 | 2 641 | 2 371 | 1 443 | 548 | 492 | 421 | 1 454 | 1 010 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 388 | 505 | 549 | 530 | 197 | 50 | 1 138 | 769 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 241 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 088 | 2 136 | 1 814 | 904 | 351 | 442 | 421 | 316 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 715 | 50 589 | 58 783 | 59 399 | 49 041 | 56 190 | 46 845 | 44 106 | 42 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 150 | 26 023 | 29 880 | 32 442 | 24 193 | 23 894 | 23 975 | 25 078 | 23 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 152 | 17 659 | 21 189 | 22 350 | 13 823 | 11 779 | 10 909 | 14 944 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 19 800 | 11 700 | 3 000 | 18 895 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 331 | 6 875 | 7 452 | 4 243 | 1 744 | 513 | 170 | 987 | 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 32 | 261 | 364 | 281 | 204 | 91 | 97 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 191 | 53 230 | 61 154 | 70 297 | 49 589 | 56 682 | 47 266 | 45 560 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 476 | 2 641 | 2 371 | 931 | 548 | 492 | 421 | 1 454 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 388 | 505 | 549 | 424 | 197 | 50 | 1 138 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 316 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 088 | 2 136 | 1 814 | 507 | 351 | 442 | 421 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 715 | 50 589 | 58 783 | 69 366 | 49 041 | 56 190 | 46 845 | 44 106 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 150 | 26 023 | 29 880 | 28 635 | 24 193 | 23 894 | 23 975 | 25 078 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 152 | 17 659 | 21 189 | 15 837 | 13 823 | 11 779 | 10 909 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 19 800 | 11 700 | 18 041 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 331 | 6 875 | 7 452 | 24 631 | 1 744 | 513 | 170 | 987 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 32 | 261 | 263 | 281 | 204 | 91 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 191 | 53 230 | 61 154 | 60 842 | 49 589 | 56 682 | 47 266 | 45 560 | 43 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 424 | 25 690 | 21 827 | 30 148 | 31 295 | 40 750 | 31 193 | 29 303 | 27 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 324 | 25 590 | 21 716 | 30 037 | 31 184 | 40 639 | 31 082 | 29 192 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 674 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 674 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 767 | 27 540 | 39 326 | 30 692 | 18 294 | 15 932 | 16 073 | 15 583 | 15 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 9 168 | 6 099 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 767 | 27 540 | 30 159 | 24 593 | 18 294 | 15 932 | 16 073 | 15 583 | 15 753 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 191 | 53 230 | 61 154 | 70 297 | 49 589 | 56 682 | 47 266 | 45 560 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 424 | 25 690 | 21 827 | 50 819 | 31 295 | 40 750 | 31 193 | 29 303 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 324 | 25 590 | 21 716 | 50 708 | 31 184 | 40 639 | 31 082 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 767 | 27 540 | 39 326 | 19 478 | 18 294 | 15 932 | 16 073 | 16 257 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 9 168 | 4 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 767 | 27 540 | 30 159 | 19 474 | 18 294 | 15 932 | 16 073 | 16 257 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 301 | 198 061 | 171 952 | 83 878 | 93 170 | 108 724 | 92 783 | 541 946 | |
| Выручка за предыдущий год | 404 012 | 364 814 | 323 552 | 232 832 | 258 288 | 270 223 | 266 305 | 283 663 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 711 | 166 753 | 151 600 | 148 954 | 165 118 | 161 499 | 173 522 | 258 283 | |
| Выручка за отчетный год | 404 012 | 364 814 | 323 552 | 306 067 | 258 288 | 270 223 | 266 305 | 283 663 | 231 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 498 | 198 061 | 171 952 | 142 797 | 93 170 | 108 724 | 92 783 | 91 690 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 395 | 21 511 | 28 769 | 42 323 | 20 362 | 43 034 | 29 199 | 25 380 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 91 125 | 26 493 | 43 424 | 41 541 | 41 177 | 42 286 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 103 | 176 550 | 52 058 | 73 981 | 29 384 | 24 149 | 22 407 | 24 024 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 514 | 166 753 | 151 600 | 163 270 | 165 118 | 161 499 | 173 522 | 191 973 | 223 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 395 | 21 511 | 28 769 | 14 229 | 20 362 | 43 034 | 29 199 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 91 125 | 43 361 | 43 424 | 41 541 | 41 177 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 185 906 | 176 550 | 52 058 | 26 288 | 29 384 | 24 149 | 22 407 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 661 | 9 595 | 17 657 | 29 429 | 18 559 | 43 018 | 28 585 | 25 124 | 4 034 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 719 | 13 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 080 | 8 652 | 11 508 | 3 742 | 4 193 | 2 885 | 2 220 | 2 297 | 1 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 095 | 20 555 | 22 620 | 16 636 | 5 996 | 2 901 | 2 834 | 2 553 | 2 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 661 | 9 595 | 17 657 | 14 567 | 18 559 | 43 018 | 28 585 | 4 850 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 719 | 13 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 080 | 8 652 | 11 508 | 3 775 | 4 193 | 2 885 | 2 220 | 2 297 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 095 | 20 555 | 22 620 | 3 437 | 5 996 | 2 901 | 2 834 | 2 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 324 | 7 266 | 1 007 | 11 638 | 14 643 | 34 454 | 22 765 | 20 098 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 337 | 2 329 | 3 842 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 299 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 337 | 2 329 | 3 842 | 6 265 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 324 | 7 266 | 1 007 | 23 164 | 14 643 | 34 454 | 22 765 | 20 098 | 5 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 324 | 7 266 | 1 007 | 23 164 | 14 643 | 34 454 | 22 765 | 20 098 | 5 752 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 324 | 7 266 | 1 007 | 11 638 | 14 643 | 34 454 | 22 765 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 111 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 324 | 25 590 | 21 716 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 18 424 | 25 690 | 21 827 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 111 | 111 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 324 | 25 590 | 20 709 | 30 037 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 424 | 25 690 | 20 820 | 30 148 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 324 | 7 266 | 23 164 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 324 | 7 266 | 23 164 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 324 | 7 266 | 23 164 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 324 | 7 266 | 23 164 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 881 | 14 842 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 881 | 14 842 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 881 | 14 842 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 881 | 14 842 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 424 | 25 690 | 21 827 | 30 148 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 424 | 25 690 | 21 827 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 231 | 3 544 | 574 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 818 | 372 770 | 400 760 | 352 476 | 271 616 | 288 371 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 389 137 | 360 961 | 382 152 | 349 109 | 251 275 | 266 727 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 681 | 11 799 | 6 206 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | 10 | 12 402 | 3 367 | 20 341 | 21 644 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 394 587 | 369 226 | 400 186 | 353 229 | 287 600 | 292 234 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 314 707 | 288 361 | 254 117 | 147 843 | 150 063 | 143 892 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 353 | 52 134 | 50 997 | 74 758 | 55 243 | 54 460 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 626 | 11 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 787 | 1 361 | 9 257 | 7 400 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 114 | 27 359 | 85 815 | 123 228 | 82 294 | 93 882 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 209 000 | 406 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 209 000 | 406 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 506 | 247 245 | 435 764 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 241 | 20 600 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 506 | 218 004 | 415 164 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 331 | 3 544 | 574 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 258,3 млн ₽ | 270,2 млн ₽ | 266,3 млн ₽ | 283,7 млн ₽ | 231,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 60,8 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 31,3 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,6 % | -1,4 % | +6,5 % | -18,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 2,68 | 3,53 | 2,91 | 2,83 | 2,70 | 3,49 ▼ | 3,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,34 | 2,01 | 1,42 | 1,21 | 1,23 | 2,13 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,59 | 1,27 | 0,74 | 0,26 | 1,23 | 1,82 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент автономии | — | 0,63 | 0,72 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,74 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 0,58 | 0,39 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,25 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | 15,9 % | 11,0 % | 8,9 % | 3,6 % | 6,9 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,7 % | 12,8 % | 8,5 % | 7,1 % | 2,5 % | 3,8 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,1 % | 29,5 % | 60,8 % | 48,2 % | 44,1 % | 13,2 % | 5,1 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 46,8 % | 84,5 % | 73,0 % | 68,6 % | 20,7 % | 10,7 % ▲ | 19,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,21 | 4,77 | 5,63 | 6,23 | 5,33 | 1,72 ▲ | 2,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 20 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 19 дн. | — | 40 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 53 дн. | 54 дн. | 50 дн. | 48 дн. | 38 дн. | 35 дн. ▼ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 40 дн. | 36 дн. | 34 дн. | 30 дн. | 26 дн. | 30 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | 33 дн. | 34 дн. | 32 дн. | 37 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,63 | 0,72 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,76 ▼ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,43 | 14,78 | 12,52 | 11,79 | — | 9,73 | 5,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 613).