Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРЦ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРЦ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 | 540 | 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 | 540 | 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 301 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 362 | 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 33 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 | 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 358 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 | 540 | 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 299 | 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | 342 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 241 | 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 241 | 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 | 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 299 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 289 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 241 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 241 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 800 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 496 | 1 326 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 394 | 526 | |
| Выручка за отчетный год | 450 | 1 326 | 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 379 | 91 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 379 | 90 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 420 | 947 | 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 379 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 286 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 256 | 67 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 123 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 256 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 205 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 51 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 205 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 205 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 64 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 723 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 299 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 2,24 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,64 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 0,14 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,55 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 38,0 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 68,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 56 дн. | 215 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.