Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РЕНОВАЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РЕНОВАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 104 921 | 317 617 | 433 774 | 11 223 897 | 17 118 197 | 39 242 941 | 53 310 268 | 59 727 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 286 | 18 300 | 59 484 | 254 767 | 329 473 | 3 269 877 | 6 537 879 | 2 305 192 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 981 | 882 | 779 | 1 139 | 3 377 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 111 | 493 | 41 669 | 237 754 | 293 156 | 1 721 690 | 2 182 135 | 1 849 653 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 35 505 | 14 295 | 14 295 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 174 | 17 807 | 17 816 | 16 022 | 35 435 | 1 511 903 | 4 340 310 | 437 867 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 50 635 | 299 317 | 374 290 | 10 969 130 | 16 788 724 | 35 973 064 | 46 772 389 | 57 422 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 849 | 9 683 | 30 297 | 5 988 163 | 5 645 972 | 9 601 629 | 12 190 454 | 12 190 486 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 899 | 36 | 3 142 | 79 090 | 69 294 | 206 131 | 729 002 | 12 462 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 36 646 | 285 967 | 305 621 | 3 521 058 | 8 981 044 | 20 258 975 | 28 547 449 | 38 667 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 020 | 3 572 | 3 836 | 297 111 | 952 871 | 2 361 861 | 1 585 962 | 1 263 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 47 | 26 398 | 1 067 447 | 1 137 607 | 3 528 355 | 3 666 384 | 5 247 344 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 11 | 4 996 | 16 261 | 1 936 | 16 113 | 53 138 | 41 119 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 287 682 | 317 639 | 3 022 440 | 11 223 897 | 17 118 197 | 39 242 941 | 43 360 552 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 337 | 18 300 | 133 434 | 254 767 | 329 473 | 3 269 877 | 4 482 325 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 981 | 882 | 779 | 1 139 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 776 | 493 | 119 470 | 237 754 | 293 156 | 1 721 690 | 2 182 135 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 35 505 | 738 595 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 562 | 17 807 | 13 964 | 16 022 | 35 435 | 1 511 903 | 1 560 456 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 345 | 299 339 | 2 889 006 | 10 969 130 | 16 788 724 | 35 973 064 | 38 878 227 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 12 718 | 9 683 | 1 080 325 | 5 988 163 | 5 645 972 | 9 601 629 | 12 190 454 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 724 | 36 | 25 770 | 79 090 | 69 294 | 206 131 | 730 246 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 086 | 285 989 | 1 514 427 | 3 521 058 | 8 981 044 | 20 258 975 | 21 376 343 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 572 | 3 572 | 169 447 | 297 111 | 952 871 | 2 361 861 | 861 662 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 47 | 94 714 | 1 067 447 | 1 137 607 | 3 528 355 | 3 666 384 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 157 | 11 | 4 323 | 16 261 | 1 936 | 16 113 | 53 138 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 104 920 | 317 617 | 433 774 | 11 223 897 | 17 118 197 | 39 242 941 | 53 310 268 | 59 727 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 680 | 101 702 | 1 161 421 | 106 211 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 670 | 101 692 | 1 061 421 | 6 211 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 | 34 154 | 87 517 | 4 687 345 | 9 168 079 | 4 319 943 | 371 514 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 648 160 | 7 439 750 | 200 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 226 | 2 856 | 19 310 | 39 185 | 1 728 329 | 4 319 943 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 298 | 68 207 | 171 514 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 154 721 | 390 670 | 401 623 | 11 108 700 | 12 329 150 | 28 913 441 | 48 884 114 | 61 621 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 414 | 158 736 | 224 302 | 5 578 724 | 2 023 753 | 1 905 679 | 12 394 963 | 14 242 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 82 308 | 231 934 | 177 321 | 5 484 872 | 10 163 629 | 24 103 713 | 34 016 684 | 46 871 059 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 45 104 | 50 401 | 1 823 748 | 1 237 225 | 14 929 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 367 | 1 080 301 | 1 235 242 | 493 377 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 287 682 | 317 639 | 3 022 440 | 11 223 897 | 17 118 197 | 39 242 941 | 43 360 552 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 577 | 27 680 | 101 702 | 1 161 421 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 000 | 100 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 567 | 27 670 | 101 692 | 1 061 421 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 182 | 87 517 | 4 687 345 | 9 168 079 | 575 129 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 648 160 | 7 439 750 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 623 | 19 310 | 39 185 | 1 728 329 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 558 | 68 207 | 575 129 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 718 | 390 693 | 2 964 681 | 11 108 700 | 12 329 150 | 28 913 441 | 47 069 030 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 859 | 158 736 | 1 212 169 | 5 578 724 | 2 023 753 | 1 905 679 | 12 394 963 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 859 | 231 957 | 1 731 480 | 5 484 872 | 10 163 629 | 24 103 713 | 34 004 441 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 033 | 45 104 | 50 401 | 1 823 748 | 9 512 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 367 | 1 080 301 | 660 114 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 764 | 170 231 | 592 525 | 1 316 683 | 3 324 004 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 65 585 | 392 659 | 1 702 932 | 3 861 567 | 8 552 086 | 19 248 465 | 25 081 875 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 059 | 364 895 | 1 532 701 | 3 269 042 | 7 235 403 | 15 924 461 | 25 570 953 | ||
| Выручка за отчетный год | 198 934 | 392 673 | 505 317 | 3 861 567 | 8 552 086 | 19 248 465 | 29 239 480 | 22 820 942 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 778 | 119 043 | 592 525 | 1 316 683 | 3 324 004 | 2 440 814 | 2 808 200 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 929 | 86 384 | 332 456 | 796 539 | 2 359 219 | 860 211 | 246 763 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 | 14 362 | 13 849 | 32 659 | 260 069 | 520 144 | 964 785 | 1 580 603 | 2 561 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 575 | 364 895 | 386 274 | 3 269 042 | 7 235 403 | 15 924 461 | 26 798 666 | 20 012 742 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 915 | 61 111 | 332 456 | 796 539 | 2 359 219 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 860 | 13 849 | 109 120 | 260 069 | 520 144 | 964 785 | 1 580 603 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 080 | 15 018 | 116 414 | 1 297 034 | 3 097 781 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 139 | 46 | 23 368 | 66 177 | 164 242 | 192 467 | 160 754 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 322 | 18 523 | 13 142 | 306 856 | 672 795 | 953 082 | 2 094 925 | 1 867 798 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 964 | 150 272 | 7 665 | 152 058 | 52 379 | 297 957 | 242 036 | 5 598 227 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 885 | 147 085 | 4 873 | 186 008 | 125 886 | 571 302 | 377 090 | 1 040 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 933 | 15 018 | 116 414 | 1 297 034 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 552 | 139 | 9 968 | 23 368 | 66 177 | 164 242 | 192 467 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 635 | 18 523 | 52 806 | 306 856 | 672 795 | 953 082 | 2 094 925 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 834 | 150 272 | 170 305 | 152 058 | 52 379 | 297 957 | 242 036 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 723 | 147 085 | 176 645 | 186 008 | 125 886 | 571 302 | 377 090 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 193 | 7 103 | 87 340 | 1 033 729 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 176 126 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 713 | 245 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 183 | 217 061 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 186 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 174 | 245 | 9 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 42 423 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 050 | 7 103 | 87 340 | 1 033 729 | 2 017 615 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 050 | 7 103 | 87 340 | 1 033 729 | 2 017 615 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 193 | 7 103 | 87 340 | 1 033 729 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 050 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 050 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 050 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 050 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 50 037 | 1 017 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | 50 037 | 1 017 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 50 037 | 1 017 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 116 | 50 037 | 1 017 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 418 660 | 1 637 561 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 758 | 362 080 | 562 200 | 8 227 996 | 8 952 481 | 16 311 214 | 25 811 134 | 26 299 743 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 599 | 356 469 | 6 562 960 | 8 823 362 | 15 338 198 | 22 009 966 | 24 179 598 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 177 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 159 | 5 611 | 562 200 | 1 617 237 | 129 119 | 973 016 | 3 800 991 | 2 120 145 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 227 331 | 368 111 | 583 937 | 11 292 219 | 11 402 806 | 14 892 554 | 28 724 518 | 24 662 182 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 194 148 | 342 587 | 498 693 | 8 124 480 | 9 682 483 | 11 764 236 | 21 045 272 | 17 483 160 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 415 | 9 454 | 20 797 | 972 732 | 898 803 | 2 340 560 | 4 609 053 | 6 100 442 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 288 | 10 973 | 20 720 | 261 765 | 22 787 | 290 026 | 1 846 419 | 279 908 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 615 | 5 402 | 44 610 | 142 159 | 11 372 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 480 | 5 097 | 43 727 | 1 930 627 | 793 331 | 453 122 | 1 081 615 | 787 300 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 139 | 548 740 | 51 413 | 345 186 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 639 | 198 778 | 734 689 | 148 778 | 1 238 167 | 543 347 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 31 778 | 2 500 | 2 083 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 529 | 198 778 | 716 238 | 104 483 | 1 062 530 | 404 054 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 110 | 18 451 | 12 517 | 173 137 | 137 210 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 862 | 1 500 | 26 449 | 397 894 | 185 949 | 1 615 917 | 1 186 754 | 198 161 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 | 26 189 | 73 299 | 90 775 | 735 640 | 890 448 | 72 260 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 14 290 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 760 | 1 500 | 260 | 324 595 | 95 174 | 880 272 | 282 016 | 125 901 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 400 | 6 326 | 73 144 | 4 236 072 | 1 971 745 | 2 439 227 | 3 000 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 338 | 47 176 | 256 866 | 5 370 467 | 2 305 748 | 4 378 000 | 5 340 000 | 5 422 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 164 318 | 47 176 | 256 866 | 5 338 906 | 2 305 748 | 4 378 000 | 5 340 000 | 5 422 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 31 561 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 938 | 40 850 | 183 722 | 1 134 395 | 334 003 | 1 938 773 | 2 340 000 | 5 824 287 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 74 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 91 938 | 40 850 | 183 722 | 1 017 441 | 273 858 | 1 864 773 | 2 340 000 | 4 775 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 116 954 | 60 145 | 1 048 787 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 965 | 434 | 24 958 | 972 733 | 70 160 | 2 390 748 | 138 029 | 1 580 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,86 млрд ₽ | 8,55 млрд ₽ | 19,25 млрд ₽ | 29,24 млрд ₽ | 22,82 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 71,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | -1,06 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | ||
| Активы | 433,8 млн ₽ | 11,22 млрд ₽ | 17,12 млрд ₽ | 39,24 млрд ₽ | 53,31 млрд ₽ | 59,73 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 27,7 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 106,2 млн ₽ | -2,27 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +121,5 % | +125,1 % | +51,9 % | -22,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,99 | 1,36 | 1,24 | 0,96 | 0,93 | 1,23 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,44 | 0,90 | 0,90 | 0,69 | 0,73 | 0,98 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,11 | 0,11 | 0,61 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | -0,04 | 0,34 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 404,49 | 167,32 | 32,79 | 500,93 | — | 1,07 | 5,52 |
| Рентабельность продаж | — | 8,6 % | 9,3 % | 12,3 % | 2,9 % | 1,1 % | 3,9 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 1,0 % | 5,4 % | -3,6 % | 8,8 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 0,1 % | 0,5 % | 2,6 % | -2,0 % | 3,4 % | 1,4 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,7 % | 85,9 % | 89,0 % | -993,5 % | — | 9,1 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 0,50 | 0,49 | 0,55 | 0,38 | 1,04 ▼ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 333 дн. | 383 дн. | 384 дн. | 356 дн. | 618 дн. | 100 дн. ▼ | 179 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 669 дн. | 285 дн. | 220 дн. | 166 дн. | 222 дн. | 37 дн. ▼ | 41 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 906).