Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 | 9 553 | 40 597 | 103 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 182 | 4 282 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 182 | 4 282 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 | 9 434 | 40 416 | 99 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 10 604 | 38 306 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 747 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 9 398 | 23 594 | 50 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 36 | 6 218 | 6 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 | 9 553 | 40 597 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 182 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 182 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 9 434 | 40 415 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 10 604 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 212 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 9 398 | 22 367 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 36 | 6 218 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 | 9 553 | 40 597 | 103 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 438 | 2 513 | 7 589 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 579 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 9 115 | 38 084 | 96 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 1 378 | 4 228 | 10 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 7 737 | 33 856 | 85 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 | 9 553 | 40 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 438 | 2 359 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 349 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | 9 116 | 38 237 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 1 378 | 4 228 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 7 738 | 34 010 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 906 | 20 096 | ||
| Выручка за предыдущий год | 303 | 12 567 | 84 284 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 | 11 661 | 64 188 | |
| Выручка за отчетный год | 303 | 12 567 | 84 284 | 153 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 906 | 2 149 | 50 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | 2 149 | 6 119 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 191 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 | 11 661 | 82 135 | 102 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 906 | 2 916 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 180 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 691 | 1 717 | 6 080 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 215 | 432 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 691 | 2 484 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 215 | 432 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 1 922 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 181 | 562 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 181 | 409 | 851 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | 1 308 | 5 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 1 308 | 5 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 922 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 589 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -83 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 142 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -73 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 1,03 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,51 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 20,81 | 15,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,5 % | 5,3 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 116,4 % | 52,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | — | 47 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.