Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИНДЖЕРЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИНДЖЕРЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 396 | 70 717 | 104 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 378 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 378 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 396 | 66 339 | 104 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 833 | 152 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 254 | 302 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 65 645 | 104 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 238 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 396 | 113 082 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 616 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 616 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 396 | 109 466 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 833 | 25 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 254 | 302 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 106 665 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 2 473 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 396 | 70 717 | 104 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 737 | 48 978 | 77 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 727 | 48 968 | 77 140 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 849 | 11 634 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 849 | 11 634 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 659 | 20 889 | 15 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 462 | 4 681 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 16 208 | 15 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 396 | 113 082 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 737 | 78 296 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 727 | 78 286 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 484 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 484 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 659 | 22 302 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 462 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 22 302 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 062 | 45 428 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 062 | 96 222 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 794 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 062 | 107 982 | 11 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 062 | 43 766 | 8 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 912 | 34 280 | 3 610 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 337 | 431 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 | 9 149 | 4 125 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 216 | 3 206 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 912 | 26 722 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 635 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 | 17 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 906 | 52 688 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 21 904 | 5 968 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 3 496 | 10 058 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 906 | 32 019 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 8 771 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 3 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 | 29 318 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 447 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 727 | 48 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 48 241 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 727 | 29 318 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 737 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 727 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 727 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 737 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 137 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 133 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 565 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 000 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 442 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 132 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 052 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 690 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 690 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 727 тыс. ₽ | 48,2 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 70,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 3,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 3,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 68,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.