Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 514 | 132 810 | 59 476 | 83 127 | 96 699 | 133 377 | 229 545 | 352 178 | 203 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 421 | 959 | 422 | 107 | 53 | 19 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 284 | 852 | 419 | 105 | 53 | 19 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 137 | 107 | 2 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 093 | 131 851 | 59 054 | 83 020 | 96 699 | 133 378 | 229 545 | 352 125 | 203 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 913 | 107 673 | 53 370 | 43 552 | 59 425 | 106 876 | 204 761 | 219 416 | 111 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 782 | 15 465 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 827 | 4 820 | 5 513 | 37 419 | 36 288 | 16 590 | 22 353 | 132 027 | 89 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 475 | 3 769 | 95 | 1 995 | 986 | 9 912 | 2 431 | 532 | 2 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 123 | 76 | 54 | 150 | 118 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 514 | 132 810 | 59 476 | 92 859 | 96 699 | 133 370 | 229 545 | 352 178 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 421 | 959 | 422 | 53 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 284 | 852 | 419 | 53 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 137 | 107 | 2 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 093 | 131 851 | 59 054 | 92 859 | 96 699 | 133 370 | 229 545 | 352 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 913 | 107 673 | 53 370 | 64 084 | 59 425 | 106 866 | 204 761 | 219 416 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 782 | 15 465 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 827 | 4 820 | 5 513 | 26 542 | 36 288 | 16 592 | 22 178 | 132 027 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 475 | 3 769 | 95 | 2 233 | 986 | 9 912 | 2 431 | 532 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 123 | 76 | 175 | 150 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 514 | 132 810 | 59 476 | 83 127 | 96 699 | 133 377 | 229 545 | 352 178 | 203 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 318 | 19 634 | 22 549 | 25 321 | 41 539 | 49 533 | 133 989 | 209 174 | 156 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 250 | 16 250 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 250 | 16 250 | 16 320 | 70 | 70 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 298 | 3 364 | 6 279 | 8 981 | 192 834 | 140 424 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 448 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 448 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 749 | 100 978 | 24 728 | 45 609 | 42 963 | 71 647 | 83 358 | 130 806 | 34 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 958 | 14 157 | 20 187 | 20 839 | 20 839 | 20 839 | 20 838 | 20 839 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 062 | 31 337 | 10 560 | 25 422 | 22 124 | 50 808 | 62 519 | 109 968 | 13 750 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 687 | 682 | 11 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 514 | 132 810 | 59 476 | 92 859 | 96 699 | 133 370 | 229 545 | 352 178 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 318 | 19 634 | 22 549 | 42 185 | 41 539 | 49 525 | 133 989 | 209 174 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 250 | 16 250 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 250 | 16 250 | 70 | 70 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 298 | 3 364 | 6 279 | 117 649 | 192 834 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 448 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 448 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 749 | 100 978 | 24 728 | 38 477 | 42 963 | 71 647 | 83 358 | 130 806 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 958 | 14 157 | 20 839 | 20 839 | 20 839 | 20 839 | 20 839 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 062 | 31 337 | 10 560 | 17 638 | 22 124 | 50 808 | 62 519 | 109 968 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 687 | 682 | 11 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 428 | 29 420 | 18 780 | 592 296 | 735 979 | 542 007 | 131 715 | 103 205 | |
| Выручка за предыдущий год | 119 465 | 354 073 | 303 009 | 310 354 | 370 891 | 277 576 | 781 229 | 981 395 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 037 | 324 653 | 284 229 | 281 942 | 365 088 | 264 431 | 649 514 | 878 190 | |
| Выручка за отчетный год | 119 465 | 354 073 | 303 009 | 348 856 | 370 891 | 277 576 | 781 229 | 981 395 | 537 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 428 | 29 420 | 18 780 | 22 182 | 103 205 | 35 551 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 643 | 14 744 | 8 366 | 12 838 | 94 662 | 25 940 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 651 | 2 215 | 1 696 | 775 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 134 | 12 461 | 8 718 | 8 569 | 8 543 | 9 611 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 037 | 324 653 | 284 229 | 326 674 | 365 088 | 264 422 | 657 199 | 878 190 | 501 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 643 | 14 744 | 8 366 | 124 030 | 94 662 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 651 | 2 215 | 1 696 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 134 | 12 461 | 8 718 | 7 685 | 8 543 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 372 | 11 387 | 3 673 | 11 270 | 495 | 167 | 345 | 94 056 | 25 650 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 365 | 6 | 106 | 14 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 373 | 4 171 | 1 522 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 358 | 549 | 40 | 8 | 80 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 398 | 886 | 701 | 455 | 159 | 265 | 620 | 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 372 | 11 387 | 3 673 | 1 680 | 495 | 167 | 123 845 | 94 056 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 365 | 6 | 80 | 14 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 373 | 4 171 | 1 486 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 358 | 20 | 40 | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 398 | 886 | 174 | 455 | 159 | 265 | 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 297 | 9 065 | 2 915 | 21 411 | 4 239 | 10 387 | 99 061 | 75 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 212 | 2 292 | 643 | 5 361 | 1 149 | 2 607 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 137 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 212 | 2 292 | 643 | 2 289 | 1 149 | 2 609 | 24 784 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 13 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 137 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 297 | 9 065 | 2 915 | 8 981 | 4 239 | 10 394 | 99 061 | 75 185 | 19 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 297 | 9 065 | 2 915 | 8 981 | 4 239 | 10 394 | 99 061 | 75 185 | 19 298 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 297 | 25 315 | 2 915 | 99 061 | 75 185 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 250 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 279 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 549 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 320 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 981 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 321 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 981 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 981 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 981 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 981 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 279 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 279 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 279 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 279 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 321 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 550 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 262 | 63 464 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 554 | 959 468 | 565 029 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 333 052 | 887 917 | 565 000 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 502 | 71 551 | 29 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 334 292 | 961 381 | 501 565 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 311 205 | 883 654 | 437 185 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 857 | 3 704 | 4 775 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 035 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 220 | 17 011 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 975 | 57 012 | 12 906 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 106 | 14 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | 14 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 463 | 61 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 463 | 61 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 905 | 2 464 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 370,9 млн ₽ | 277,6 млн ₽ | 781,2 млн ₽ | 981,4 млн ₽ | 537,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Активы | 83,1 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 229,5 млн ₽ | 352,2 млн ₽ | 203,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 41,5 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 209,2 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -25,2 % | +181,4 % | +25,6 % | -45,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,25 | 1,86 | 2,75 | 2,69 | 5,88 | 1,70 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,87 | 0,37 | 0,30 | 1,01 | 2,67 | 1,24 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,84 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | 0,43 | 0,37 | 0,58 | 0,59 | 0,77 | 0,47 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 1,33 | 1,69 | 0,71 | 0,68 | 0,30 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | 1,6 % | 4,7 % | 15,9 % | 9,6 % | 4,8 % | 4,2 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 3,7 % | 12,7 % | 7,7 % | 3,6 % | 1,6 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 4,4 % | 7,8 % | 43,2 % | 21,3 % | 9,5 % | 1,3 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,2 % | 21,0 % | 73,9 % | 35,9 % | 12,3 % | 7,2 % ▲ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,84 | 2,08 | 3,40 | 2,79 | 2,64 | 1,18 ▲ | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | 22 дн. | 10 дн. | 49 дн. | 61 дн. | 77 дн. ▲ | 135 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 59 дн. | 148 дн. | 114 дн. | 91 дн. | 81 дн. | 23 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 22 дн. | 70 дн. | 35 дн. | 46 дн. | 10 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 73 дн. | 99 дн. | 89 дн. | 95 дн. | 131 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,56 | 0,46 | 0,64 | 0,63 | 0,83 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 9,24 | 12,06 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.2 (компаний: 473).