Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНИКА ЭКСПРЕСС РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНИКА ЭКСПРЕСС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 19 385 | 40 290 | 102 624 | 147 696 | 295 828 | 209 873 | 282 273 | 315 221 | 300 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 9 379 | 7 360 | 5 467 | 128 505 | 40 629 | 41 307 | 36 960 | 15 783 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 24 | 21 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 9 379 | 7 360 | 5 467 | 120 646 | 38 669 | 40 442 | 36 361 | 12 443 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 560 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 833 | 1 926 | 835 | 598 | 1 781 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 8 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 19 353 | 30 911 | 95 264 | 142 229 | 167 322 | 169 245 | 240 967 | 278 261 | 284 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 081 | 2 | 8 | 1 514 | 686 | 12 820 | 4 | 149 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 811 | 693 | 65 | 7 531 | 7 468 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 12 013 | 27 206 | 87 169 | 130 593 | 114 871 | 88 425 | 192 346 | 255 352 | 271 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 14 060 | 1 560 | 1 560 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 545 | 2 255 | 7 339 | 11 380 | 34 722 | 57 267 | 33 363 | 20 963 | 12 858 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 713 | 639 | 61 | 183 | 3 685 | 1 339 | 877 | 382 | 150 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 19 385 | 40 290 | 102 624 | 167 716 | 296 279 | 209 873 | 282 273 | 317 126 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 9 379 | 7 360 | 53 569 | 128 957 | 40 629 | 41 307 | 40 425 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 27 | 24 | 21 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 9 379 | 7 360 | 51 201 | 119 529 | 38 669 | 40 442 | 36 361 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 560 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 351 | 9 400 | 1 926 | 835 | 2 504 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 19 353 | 30 911 | 95 264 | 114 147 | 167 322 | 169 245 | 240 966 | 276 700 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 081 | 2 | 28 | 1 514 | 686 | 12 820 | 4 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 811 | 693 | 3 460 | 7 531 | 7 468 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 12 013 | 27 206 | 87 169 | 98 254 | 114 871 | 88 425 | 192 346 | 255 352 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 14 060 | 1 560 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 545 | 2 255 | 7 339 | 11 251 | 34 722 | 57 267 | 33 363 | 20 963 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 713 | 639 | 61 | 1 154 | 3 685 | 1 339 | 877 | 382 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 19 385 | 40 290 | 102 624 | 147 696 | 295 828 | 209 873 | 282 273 | 315 221 | 300 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 840 | 12 770 | 53 774 | 46 248 | 86 008 | 107 795 | 147 328 | 150 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 830 | 12 670 | 53 674 | 46 148 | 85 908 | 107 695 | 147 228 | 150 867 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 059 | 1 617 | 277 | 1 889 | 1 315 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 059 | 1 617 | 277 | 1 889 | 1 315 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 375 | 35 450 | 89 854 | 93 922 | 241 521 | 122 248 | 174 201 | 166 004 | 147 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 569 | 185 | 100 687 | 69 497 | 110 291 | 109 218 | 92 282 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 806 | 35 266 | 89 854 | 93 922 | 137 186 | 51 141 | 62 170 | 55 024 | 55 609 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 648 | 1 611 | 1 741 | 1 762 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 19 385 | 40 290 | 102 624 | 167 716 | 296 279 | 209 873 | 282 273 | 317 126 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 840 | 12 770 | 34 866 | 43 610 | 86 008 | 107 795 | 149 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 830 | 12 670 | 34 766 | 43 510 | 85 908 | 107 695 | 149 287 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 209 | 9 248 | 1 617 | 277 | 1 736 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 209 | 9 248 | 1 617 | 277 | 1 736 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 375 | 35 450 | 89 854 | 130 641 | 243 421 | 122 248 | 174 201 | 166 004 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 569 | 185 | 66 291 | 100 687 | 69 497 | 110 291 | 109 218 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 806 | 35 266 | 89 854 | 61 490 | 139 086 | 51 141 | 62 170 | 55 024 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 860 | 3 648 | 1 611 | 1 741 | 1 762 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 558 | 171 745 | 275 498 | 71 704 | 98 183 | 128 783 | 82 573 | 97 731 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 558 | 171 745 | 275 498 | 595 093 | 885 330 | 850 208 | 778 628 | 797 273 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 523 389 | 787 147 | 721 425 | 696 055 | 699 542 | |||||
| Выручка за отчетный год | 19 558 | 171 745 | 275 498 | 534 702 | 885 330 | 850 208 | 778 628 | 797 273 | 772 326 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 558 | 171 745 | 275 498 | 534 702 | 98 183 | 128 783 | 82 573 | 97 731 | 101 845 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 257 | 7 252 | 10 876 | 56 548 | 41 941 | 79 369 | 39 215 | 52 355 | 40 277 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 301 | 164 493 | 264 622 | 478 154 | 2 189 | 2 079 | 3 198 | 4 588 | 7 065 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 053 | 47 335 | 40 160 | 40 788 | 54 503 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 787 147 | 721 425 | 696 055 | 699 542 | 670 481 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 257 | 7 252 | 10 866 | 40 261 | 41 941 | 79 369 | 39 215 | 52 355 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 301 | 164 493 | 264 632 | 1 921 | 2 189 | 2 079 | 3 198 | 4 588 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 522 | 54 053 | 47 335 | 40 160 | 40 788 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 053 | 7 985 | 11 074 | 58 781 | 31 535 | 69 216 | 40 407 | 46 723 | 3 225 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 464 | 574 | 462 | 156 | 156 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 361 | 22 191 | 14 032 | 25 986 | 27 542 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 398 | 7 908 | 21 926 | 22 271 | 33 055 | 58 048 | 50 016 | 278 785 | 6 168 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 655 | 7 175 | 21 728 | 20 038 | 32 564 | 46 584 | 35 254 | 258 587 | 15 834 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 053 | 7 985 | 11 023 | 38 054 | 31 537 | 69 216 | 40 407 | 46 723 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 051 | 464 | 574 | 462 | 156 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 757 | 11 361 | 22 191 | 14 032 | 25 986 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 398 | 7 908 | 22 223 | 12 773 | 33 055 | 58 048 | 50 016 | 73 694 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 655 | 7 175 | 22 066 | 12 274 | 32 562 | 46 584 | 35 254 | 53 496 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 388 | 8 818 | 30 180 | 24 772 | 54 398 | 32 423 | 35 880 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 597 | 2 205 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 97 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 597 | 2 214 | 12 021 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 97 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 388 | 8 860 | 46 760 | 25 008 | 54 398 | 32 423 | 35 880 | 1 580 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 388 | 8 860 | 46 760 | 25 008 | 54 398 | 32 423 | 35 880 | 1 580 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 388 | 8 818 | 30 180 | 24 772 | 54 398 | 32 423 | 35 880 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 830 | 12 661 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 4 840 | 12 761 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 670 | 53 674 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 12 770 | 53 774 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 860 | 46 760 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 950 | 46 760 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 760 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 760 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 90 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 860 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 8 950 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 020 | 5 748 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 020 | 5 748 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 020 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 020 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 748 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 748 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 4 840 | 12 770 | 53 774 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 4 840 | 12 770 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 914 | 3 782 | 9 009 | 57 756 | 6 831 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 966 | 151 782 | 254 548 | 509 737 | 974 032 | 943 902 | 796 954 | 884 267 | 937 081 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 945 | 151 388 | 252 005 | 509 346 | 959 061 | 922 545 | 750 013 | 846 605 | 920 747 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 394 | 2 543 | 391 | 14 971 | 21 357 | 46 941 | 37 662 | 16 334 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 052 | 148 000 | 258 752 | 500 728 | 983 021 | 886 146 | 868 323 | 890 702 | 930 250 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 789 | 145 643 | 228 851 | 464 235 | 905 606 | 755 456 | 754 814 | 787 024 | 839 355 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 263 | 1 642 | 5 671 | 15 622 | 27 005 | 34 908 | 29 330 | 28 449 | 39 827 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 019 | 25 362 | 26 299 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 712 | 11 916 | 9 752 | 15 081 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 715 | 21 518 | 8 955 | 40 658 | 80 701 | 71 160 | 49 867 | 24 769 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 064 | 32 280 | 6 167 | 5 851 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 082 | 18 267 | 32 702 | 6 167 | 5 851 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 082 | 18 267 | 20 202 | 6 167 | 5 851 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 500 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 | 12 378 | 12 203 | 422 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 117 | 7 378 | 2 943 | 422 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 9 260 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 220 | 11 996 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 032 | 297 720 | 462 156 | 518 013 | 642 722 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 258 032 | 297 720 | 462 156 | 518 013 | 642 722 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 001 | 230 812 | 338 210 | 450 160 | 530 111 | 662 363 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 001 | 11 654 | 10 300 | 13 633 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 219 158 | 327 910 | 421 685 | 519 299 | 659 125 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 842 | 10 812 | 3 238 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 914 | 3 782 | 3 891 | 15 935 | 23 330 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 315 | 138 | 149 | 3 189 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 885,3 млн ₽ | 850,2 млн ₽ | 778,6 млн ₽ | 797,3 млн ₽ | 772,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 295,8 млн ₽ | 209,9 млн ₽ | 282,3 млн ₽ | 315,2 млн ₽ | 300,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,2 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,0 % | -8,4 % | +2,4 % | -3,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,38 | 1,38 | 1,68 | 1,92 | 1,52 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,31 | 1,30 | 1,67 | 1,92 | 1,27 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,58 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,96 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,41 | 0,38 | 0,47 | 0,50 | 0,46 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 5,40 | 1,44 | 1,62 | 1,14 | 0,99 | 0,68 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 9,3 % | 5,0 % | 6,6 % | 5,2 % | 4,1 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 6,4 % | 4,2 % | 4,5 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 25,9 % | 11,5 % | 11,4 % | 0,5 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,1 % | 63,2 % | 30,1 % | 24,4 % | 1,0 % | 10,0 % ▼ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,99 | 4,05 | 2,76 | 2,53 | 2,57 | 1,19 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 38 дн. | 90 дн. | 117 дн. | 128 дн. | 65 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 26 дн. | 33 дн. | 29 дн. | 30 дн. | 71 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -16 дн. | 12 дн. | 64 дн. | 88 дн. | 98 дн. | 8 дн. ▼ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,44 | 0,28 | 0,28 | 0,40 | 0,48 | 0,44 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,23 | 5,75 | 4,41 | 5,78 | 5,76 | 3,75 ▲ | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).