Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУМАЖНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУМАЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 648 766 | 30 980 | 68 980 | 85 486 | 111 823 | 196 980 | 211 374 | 218 591 | 233 567 | 231 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 34 186 | 48 567 | 47 923 | 105 166 | 102 096 | 99 113 | 96 127 | 155 836 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 34 186 | 48 567 | 47 891 | 105 166 | 102 096 | 99 113 | 96 127 | 97 587 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 58 249 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 648 752 | 30 981 | 34 794 | 36 920 | 63 900 | 91 814 | 109 278 | 119 478 | 137 440 | 75 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 204 236 | 296 | 1 365 | 9 587 | 22 351 | 488 | 7 636 | 16 290 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 729 | 32 310 | 27 014 | 41 483 | 89 010 | 108 589 | 110 818 | 120 599 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 772 000 | 75 552 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 956 | 1 119 | 319 | 66 | 2 804 | 201 | 1 024 | 551 | 29 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 672 516 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 980 | 68 980 | 85 486 | 182 824 | 196 980 | 211 374 | 218 591 | 233 567 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 186 | 48 567 | 92 108 | 105 166 | 102 096 | 99 113 | 96 127 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 186 | 48 567 | 92 108 | 105 166 | 102 096 | 99 113 | 96 127 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 981 | 34 794 | 36 920 | 90 716 | 91 814 | 109 278 | 119 478 | 137 440 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 296 | 1 365 | 9 587 | 20 473 | 488 | 7 636 | 16 290 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 729 | 32 310 | 27 014 | 64 991 | 89 010 | 108 589 | 110 818 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 599 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 956 | 1 119 | 319 | 5 252 | 2 804 | 201 | 1 024 | 551 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 648 766 | 30 980 | 68 980 | 85 486 | 111 823 | 196 980 | 211 374 | 218 591 | 233 567 | 231 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 058 | 13 884 | 21 603 | 20 560 | 565 | 9 047 | 34 533 | 34 655 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 187 000 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 948 | 1 234 | 3 180 | 6 008 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 948 | 1 234 | 3 180 | 6 008 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 725 321 | 22 921 | 55 095 | 63 883 | 91 263 | 198 116 | 210 813 | 206 364 | 193 026 | 196 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 400 669 | 5 265 | 8 302 | 26 610 | 66 992 | 176 250 | 186 313 | 187 241 | 169 481 | 172 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 409 217 | 17 559 | 46 696 | 37 176 | 24 174 | 21 329 | 23 963 | 19 123 | 23 545 | 24 653 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 915 435 | 97 | 97 | 97 | 97 | 537 | 537 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 980 | 68 980 | 85 486 | 182 824 | 196 980 | 211 374 | 218 591 | 233 567 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 058 | 13 884 | 21 603 | 565 | 9 047 | 34 533 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 930 | 1 234 | 3 180 | 6 008 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 930 | 1 234 | 3 180 | 6 008 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 921 | 55 096 | 63 883 | 183 911 | 198 116 | 210 813 | 206 364 | 193 026 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 265 | 8 302 | 26 610 | 148 882 | 176 250 | 186 313 | 187 241 | 169 481 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 559 | 46 696 | 37 176 | 34 492 | 21 329 | 23 963 | 19 123 | 23 545 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 98 | 97 | 537 | 537 | 537 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 399 | 4 755 | 47 561 | 34 754 | 42 277 | 61 048 | 65 126 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 429 | 14 355 | 11 302 | 28 071 | 21 782 | 22 858 | 40 193 | 42 965 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 580 | 8 956 | 6 547 | 19 490 | 12 972 | 19 419 | 20 855 | 22 161 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 239 718 | 38 429 | 14 355 | 11 302 | 12 191 | 21 782 | 22 858 | 40 193 | 42 965 | 60 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 018 718 | 5 399 | 4 755 | 2 622 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 018 718 | 5 399 | 4 755 | 2 622 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 221 000 | 39 580 | 8 956 | 6 547 | 9 569 | 12 972 | 19 419 | 20 855 | 22 161 | 47 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 399 | 4 755 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 018 718 | 5 296 | 1 539 | 49 086 | 13 417 | 21 704 | 7 373 | 35 735 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 882 | 3 878 | 6 803 | 6 153 | 9 364 | 94 | 12 940 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 1 165 | 628 | 19 123 | 6 892 | 6 507 | 7 183 | 12 605 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 970 | 103 | 2 499 | 247 | 23 160 | 372 | 5 833 | 96 | 10 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 296 | 1 539 | 31 250 | 49 086 | 13 417 | 21 704 | 7 373 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 882 | 5 940 | 6 803 | 6 153 | 9 364 | 94 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 1 165 | 6 127 | 19 123 | 6 892 | 6 507 | 7 183 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 970 | 103 | 2 499 | 19 183 | 23 160 | 372 | 5 833 | 96 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 155 | 924 | 2 936 | 8 875 | 25 486 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 982 | 141 | 615 | 1 624 | 849 | 870 | 1 773 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 982 | 141 | 615 | 552 | 849 | 870 | 1 773 | 2 311 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 018 718 | 5 155 | 924 | 2 936 | 8 875 | 25 486 | 314 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 018 718 | 5 155 | 924 | 2 936 | 8 875 | 25 486 | 314 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 314 тыс. ₽ | ||
| Активы | 111,8 млн ₽ | 197,0 млн ₽ | 211,4 млн ₽ | 218,6 млн ₽ | 233,6 млн ₽ | 231,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,6 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,9 % | +75,8 % | +6,9 % | +40,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,71 | 0,38 | 2,58 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,46 | 0,52 | 0,54 | 0,63 | 0,38 | 1,46 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,19 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,63 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 4,44 | — | 373,11 | 23,16 | 5,76 | 5,68 | 0,39 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | 40,4 % | 15,0 % | 48,1 % | 48,4 % | 21,6 % | 4,9 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -13,2 % | 12,8 % | 22,1 % | 59,3 % | 0,5 % | 2,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -1,5 % | 1,4 % | 4,1 % | 10,9 % | 0,1 % | 3,8 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,9 % | — | 519,6 % | 98,1 % | 73,8 % | 0,9 % | 10,0 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0,26 | 1,80 ▼ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 492 дн. | 1 734 дн. | 1 006 дн. | 1 025 дн. | — | 40 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 853 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 134 дн. | 268 дн. | 0 дн. | 41 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 922 дн. | 600 дн. | 450 дн. | 335 дн. | 388 дн. | 190 дн. | 38 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 891 дн. | 1 293 дн. | 805 дн. | 905 дн. | — | 42 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,43 | -1,16 | -0,93 | -0,73 | -0,40 | -1,60 | 0,66 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,42 | — | — | — | — | — | 5,97 | 4,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 487).