Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД-КОНСАЛТИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД-КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 066 | 182 257 | 362 212 | 735 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 487 | 133 264 | 237 608 | 393 534 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 444 | 133 221 | 237 565 | 393 491 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 579 | 48 993 | 124 604 | 342 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 710 | 2 540 | 24 755 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 796 | 22 880 | 41 154 | 71 576 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 538 | 14 279 | 65 705 | 137 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 180 | 9 326 | 13 956 | 107 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 065 | 224 | 646 | 1 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 574 | 604 | 459 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 156 | 182 257 | 362 212 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 487 | 133 264 | 237 608 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 444 | 133 221 | 237 565 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 669 | 48 993 | 124 604 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 710 | 2 540 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 796 | 22 880 | 41 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 628 | 14 279 | 65 705 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 180 | 9 326 | 13 956 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 065 | 224 | 646 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 574 | 604 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 066 | 182 257 | 362 212 | 735 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 559 | 1 068 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 549 | 1 058 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 015 | 206 400 | 140 316 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 600 | 97 985 | 31 901 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 108 415 | 108 415 | 108 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 268 | 48 223 | 155 253 | 594 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 759 | 8 273 | 7 568 | 1 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 509 | 3 413 | 15 152 | 156 855 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 000 | 36 537 | 132 533 | 436 490 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 156 | 182 258 | 362 212 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 559 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 549 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 415 | 134 015 | 206 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 600 | 97 985 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 415 | 108 415 | 108 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 943 | 48 224 | 155 253 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 759 | 8 273 | 7 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 3 413 | 15 152 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 000 | 36 537 | 132 533 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 650 | |||
| Выручка за предыдущий год | 184 | 58 843 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 | 57 193 | ||
| Выручка за отчетный год | 184 | 58 843 | 51 161 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 650 | 7 270 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 965 | 1 742 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 240 | 685 | 5 528 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 | 57 193 | 43 891 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 965 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 240 | 685 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 712 | 707 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 406 | 1 396 | 1 331 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 158 | 784 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 420 | 1 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 436 | 83 | 492 | 1 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 293 | 712 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 406 | 1 396 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 158 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 420 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 436 | 83 | 492 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 539 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 173 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 173 | 185 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 539 | 522 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 539 | 522 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 221 | 539 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 549 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 | 559 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 549 | 1 058 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 | 559 | 1 068 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 536 | 521 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 221 | 536 | 521 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 536 | 521 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 221 | 536 | 521 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 212 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 212 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 788 | 36 546 | 133 092 | 437 558 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 788 | 36 556 | 133 092 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 412 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 859 | 2 090 | 213 | 15 776 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 | 213 | 15 449 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 859 | 1 933 | 327 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 447 | 10 520 | 15 488 | 71 687 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 173 | 1 727 | 1 785 | 38 357 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | 252 | 587 | 873 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 339 | 168 | 784 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 86 | 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 187 | 8 185 | 12 862 | 31 373 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 568 | 73 430 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 360 | 23 574 | 47 336 | 320 061 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 170 | 2 471 | 59 120 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 220 | 1 109 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 360 | 21 404 | 44 645 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 608 | 44 176 | 46 768 | 246 631 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 428 | 33 860 | 46 718 | 132 531 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 180 | 10 316 | 50 | 114 100 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 190 | 15 128 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 980 | 22 628 | 3 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 980 | 22 628 | 3 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 3 790 | 7 500 | 20 327 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 3 790 | 7 500 | 20 327 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 064 | 421 | 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 539 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ |
| Активы | 362,2 млн ₽ | 735,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 206 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.