Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ФОРКИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ФОРКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 267 | 85 384 | 134 507 | 36 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 404 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 404 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 267 | 80 980 | 134 507 | 36 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 537 | 91 900 | 312 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 907 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 200 | 8 850 | 37 847 | 27 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 822 | 1 967 | 1 967 | 1 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 246 | 62 437 | 858 | 6 550 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 190 | 28 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 457 | 85 384 | 134 507 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 404 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 404 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 457 | 80 980 | 134 507 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 537 | 91 900 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 907 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 190 | 8 850 | 37 847 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 022 | 1 967 | 1 967 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 246 | 62 437 | 858 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 190 | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 267 | 85 384 | 134 507 | 36 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 528 | 75 156 | 75 952 | 19 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 518 | 75 146 | 75 942 | 19 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 739 | 10 228 | 58 555 | 17 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 813 | 16 839 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 925 | 10 228 | 41 716 | 17 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 457 | 85 384 | 134 507 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 528 | 75 156 | 75 952 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 518 | 75 146 | 75 942 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 929 | 10 228 | 58 555 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 013 | 16 839 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 915 | 10 228 | 41 716 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 464 | 3 590 | ||
| Выручка за предыдущий год | 301 780 | 3 590 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 316 | |||
| Выручка за отчетный год | 301 780 | 3 590 | 123 876 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 464 | 3 590 | 27 894 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 530 | 12 489 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 124 | 6 934 | 5 673 | 15 405 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 316 | 95 982 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 530 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 | 6 934 | 5 673 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 648 | 88 322 | 995 | 24 263 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 204 | 105 670 | 32 774 | 98 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 432 | 114 878 | 29 696 | 86 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 648 | 88 322 | 995 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 204 | 105 670 | 32 774 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 432 | 114 878 | 29 696 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 518 | 70 658 | 796 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 130 | 17 664 | 199 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 130 | 17 664 | 199 | 4 889 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 518 | 70 658 | 796 | 19 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 518 | 70 658 | 796 | 19 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 518 | 70 658 | 796 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 518 | 75 146 | 75 942 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 528 | 75 156 | 75 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 518 | 75 146 | 75 942 | 19 316 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 528 | 75 156 | 75 952 | 19 326 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 518 | 70 628 | 797 | 19 373 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 518 | 70 628 | 797 | 19 373 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 518 | 70 628 | 797 | 19 373 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 518 | 70 628 | 797 | 19 373 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 76 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 518 | 75 156 | 75 952 | 19 326 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 528 | 75 156 | 75 952 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 482 | 21 870 | 82 921 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 774 | 275 219 | 40 259 | 125 345 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 989 | 252 638 | 37 137 | 108 378 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 785 | 22 581 | 3 122 | 16 967 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 292 | 253 349 | 126 369 | 42 424 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 292 | 194 757 | 98 487 | 24 629 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 268 | 1 701 | 1 533 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 319 | 3 122 | 4 469 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 005 | 23 059 | 11 793 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 591 | 16 524 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 574 | 528 990 | 94 590 | 173 436 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 161 | 170 776 | 28 381 | 2 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 413 | 358 214 | 66 209 | 170 936 |
| Платежи – всего за отчетный год | 135 378 | 516 399 | 78 066 | 257 111 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 66 120 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 311 | 212 507 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 067 | 303 892 | 78 066 | 190 991 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 678 | 34 461 | 1 246 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 568 | 8 007 | 4 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Активы | 109,3 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 7,92 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 7,16 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 6,30 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 82,8 % | 52,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.