Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РИККО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РИККО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 718 | 99 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 927 | 983 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 927 | 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 791 | 98 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 636 | 18 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 499 | 8 016 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 464 | 70 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 193 | 565 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 121 | 132 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 148 | 18 927 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 148 | 18 927 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 972 | 113 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 728 | 51 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 553 | 6 090 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 826 | 53 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 413 | 2 033 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 452 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 719 | 99 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 250 | 20 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 240 | 20 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 104 | 5 679 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 104 | 5 679 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 365 | 73 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 365 | 73 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 121 | 132 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 324 | 14 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 314 | 14 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 209 | 25 746 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 209 | 25 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 588 | 92 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 588 | 92 724 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 473 | 11 919 |
| Выручка за предыдущий год | 500 432 | 492 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 492 959 | 480 932 |
| Выручка за отчетный год | 492 851 | 660 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 919 | 18 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 649 | 11 082 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 270 | 7 390 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 480 932 | 642 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 019 | 9 649 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 454 | 2 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 657 | 7 353 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 787 | 3 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 019 | 8 657 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 205 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 787 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 615 | 6 926 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 404 | 1 731 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 731 | 1 471 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 926 | 5 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 926 | 5 882 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 615 | 6 926 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 372 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 250 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 324 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 289 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 468 755 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 445 742 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 247 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 766 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 333 466 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 268 382 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 595 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 489 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 020 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 001 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 368 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 750 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 750 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 382 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 294 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 133 637 |