Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛОТЕКС", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛОТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 539 | 23 360 | 18 853 | 27 642 | 21 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 098 | 1 938 | 1 498 | 1 090 | 1 023 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 098 | 1 938 | 1 493 | 1 085 | 1 018 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 440 | 21 422 | 17 354 | 26 552 | 20 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 150 | 8 155 | 6 468 | 3 270 | 3 641 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 644 | 7 541 | 4 724 | 15 464 | 13 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 646 | 5 726 | 6 162 | 7 818 | 3 896 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 279 | 16 539 | 23 360 | 18 853 | 27 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 495 | 1 098 | 1 938 | 1 498 | 1 090 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 495 | 1 098 | 1 938 | 1 493 | 1 085 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 784 | 15 440 | 21 422 | 17 354 | 26 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 985 | 7 150 | 8 155 | 6 468 | 3 270 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 177 | 7 644 | 7 541 | 4 724 | 15 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 622 | 646 | 5 726 | 6 162 | 7 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 539 | 23 360 | 18 853 | 27 642 | 21 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 260 | 19 267 | 16 261 | 14 927 | 19 301 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 279 | 4 093 | 2 592 | 12 715 | 2 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 279 | 4 093 | 2 592 | 12 715 | 2 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 279 | 16 539 | 23 360 | 18 853 | 27 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 461 | 12 260 | 19 267 | 16 261 | 14 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 819 | 4 279 | 4 093 | 2 592 | 12 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 819 | 4 279 | 4 093 | 2 592 | 12 715 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 854 | 11 287 | 11 865 | 683 | 512 |
| Выручка за предыдущий год | 30 459 | 44 339 | 35 405 | 20 102 | 28 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 605 | 33 052 | 23 540 | 19 419 | 28 095 |
| Выручка за отчетный год | 44 339 | 35 405 | 20 102 | 28 607 | 26 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 287 | 11 865 | 683 | 512 | 3 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 287 | 11 865 | 683 | 512 | 3 085 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 052 | 23 540 | 19 419 | 28 095 | 23 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 854 | 11 287 | 11 865 | 683 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 689 | 12 158 | 244 | 3 612 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 520 | 1 132 | 513 | 358 | 1 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 839 | 1 202 | 626 | 1 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 776 | 11 689 | 12 158 | 244 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 520 | 1 132 | 513 | 358 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 118 | 839 | 1 202 | 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 421 | 9 303 | 9 799 | 166 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 355 | 2 386 | 2 359 | 45 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 386 | 2 359 | 45 | 78 | 748 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 303 | 9 799 | 166 | 2 864 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 303 | 9 799 | 166 | 2 864 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 475 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 569 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 856 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 713 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 094 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 564 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 612 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 753 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 165 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 610 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | -51 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 16,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 5,23 | 6,70 | 2,09 | 8,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 3,24 | 4,20 | 1,83 | 7,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 1,40 | 2,38 | 0,61 | 1,65 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 0,54 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,21 | 0,16 | 0,85 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,2 % | 41,9 % | -0,3 % | 0,6 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,9 % | 50,9 % | -0,3 % | 1,1 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 126 дн. | 122 дн. | 42 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.